MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

Fonds
15,727 EUR +0,06 +0,38% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1CZJJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3MQTC12 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 15,727 ( n.a. ) Eröffnung 15,73 Hoch / Tief (heute) 15,73 / 15,73 Fondsvolumen 353,98 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 15,727 ( n.a. ) Vortag 15,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,12 / 13,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,63 USD -0,31 -2,22% 25.02. 09:00:00 13,632 / 13,632
KAG (GBP) 8,46 GBP -0,13 -1,49% 25.02. 09:00:00 8,459 / 8,459
KAG (EUR) 15,73 EUR +0,06 +0,38% 14.12. 08:00:00 15,727 / 15,727

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +3,06% +14,09% +24,65% +33,03% n.a.
relativer Return +0,66% +0,07% -4,34% -10,14% -2,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% +0,02% -0,37% -0,30% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,21% +12,57% -7,26% +6,88% +1,53% +24,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +1,08 +0,47 +0,39 +0,35 n.a.
Excess Return +14,11% +33,85% +24,80% +26,46% +28,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,09% 11,34% 11,32% 16,18% 14,63% n.a.
max. Verlust -3,58% -3,87% -4,77% -33,19% -33,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +2,44% +6,65% +10,40% +10,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% -0,68% -2,67% -8,39% -10,02% n.a.
Höchstkurs 16,07 16,12 16,12 16,12 16,12 n.a.
Tiefstkurs 15,49 15,09 13,54 10,63 10,63 n.a.
Durchschnittspreis 15,72 15,63 15,06 13,83 13,33 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

Der Magna Emerging Markets Dividend Fund zielt auf eine Kombination von langfristigem Kapitalwachstum und Dividendenrendite durch die Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Global Emerging Markets Aktien mit einer hohen Dividendenrendite.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u. Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,19% China Construction Bank Corp
6,61% Samsung Electronics Co Ltd
6,34% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,20% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,78% Indiabulls Housing Finance Ltd
3,57% Power Grid Corp of India Ltd
3,49% Chailease Holding Co Ltd
3,14% CNOOC Ltd
3,05% China Mobile Ltd
2,59% Astro Malaysia Holdings Bhd
Stand: 30.11.2017

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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