MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND...

Fonds
10,709 EUR -0,04 -0,34% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CZML Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B671B485 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Fiera Capital (Europe) LTD
Brief 10,709 ( n.a. ) Eröffnung 10,71 Hoch / Tief (heute) 10,71 / 10,71 Fondsvolumen 290,95 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 10,709 ( n.a. ) Vortag 10,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,80 / 10,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,59 USD -0,31 -2,22% 25.02. 09:00:00 13,591 / 13,591
KAG (GBP) 8,43 GBP -0,13 -1,50% 25.02. 09:00:00 8,434 / 8,434
KAG (EUR) 10,71 EUR -0,04 -0,34% 20.09. 08:00:00 10,709 / 10,709

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,30% -1,07% -1,06% +22,50% +19,79% n.a.
relativer Return* +1,90% +4,49% +1,18% -6,67% -11,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,90% +1,47% +0,10% -0,19% -0,20% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,71% +14,63% +12,02% -7,73% +6,35% +1,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,48 +0,49 +0,13 +0,20 n.a.
Excess Return -1,04% +11,78% +22,65% +8,58% +15,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,48% 11,82% 11,65% 14,23% 14,43% n.a.
max. Verlust -4,51% -5,33% -11,56% -20,37% -33,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,89% +5,55% +8,25% +8,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -1,65% -3,78% -10,68% -13,20% n.a.
Höchstkurs 10,96 11,05 11,98 11,98 12,86 n.a.
Tiefstkurs 10,47 10,44 10,44 8,25 8,25 n.a.
Durchschnittspreis 10,73 10,74 11,21 10,54 10,67 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.

Fondsprospekte zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (22.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julian Mayo und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,90% China Construction Bank Corp
6,86% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,21% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
5,45% Indiabulls Housing Finance Ltd
5,29% Samsung Electronics Co Ltd
5,15% CNOOC Ltd
4,58% Chailease Holding Co Ltd
4,30% China Mobile Ltd
3,52% Power Grid Corp of India Ltd
3,47% SAN MIGUEL FOOD &BEV
Stand: 31.08.2018

Ratings zu MAGNA EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
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€uro FondsNote - n.a.
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