MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Fonds
26,003 EUR +0,50 +1,97% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DN7L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3C99 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 26,003 ( n.a. ) Eröffnung 26,00 Hoch / Tief (heute) 26,00 / 26,00 Fondsvolumen 5,99 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 26,003 ( n.a. ) Vortag 25,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,51 / 23,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +8,96%
Benchmark
MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC
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KAG (EUR) 26,00 EUR +0,50 +1,97% 26.06. 08:00:00 26,003 / 26,003

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -3,05% +8,96% -14,26% -10,51% -6,84%
relativer Return +1,63% +2,56% -11,09% -13,50% -7,71% -16,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,63% +0,85% -0,97% -0,40% -0,13% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,31% +13,57% -22,00% +2,76% -15,96% +11,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,11 -0,19 -0,09 -0,12 -0,17
Excess Return +8,98% -5,97% -14,41% -8,31% -13,55% -62,14%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,79% 27,95% 25,46% 25,91% 22,59% 30,15%
max. Verlust -2,97% -12,89% -17,39% -43,14% -44,41% -61,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,52% +0,67% +11,10% +14,45% +14,45% +14,68%
1-Monats-Tief -0,52% -2,19% -12,50% -13,33% -15,11% -39,38%
Höchstkurs 26,24 28,51 28,51 33,69 34,46 37,01
Tiefstkurs 25,46 24,84 23,35 19,16 19,16 12,31
Durchschnittspreis 25,79 26,68 26,01 26,18 27,63 27,46

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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