MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Fonds
28,053 EUR +0,81 +2,98% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0DN7M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3D07 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 28,053 ( n.a. ) Eröffnung 28,05 Hoch / Tief (heute) 28,05 / 28,05 Fondsvolumen 5,59 Mio. EUR (Stand: 14.11.2017)
Geld 28,053 ( n.a. ) Vortag 27,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,01 / 25,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,55% / +6,15%
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MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC
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KAG (EUR) 28,05 EUR +0,81 +2,98% 16.11. 08:00:00 28,053 / 28,053

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,55% -3,27% +6,15% -10,10% -14,91% -8,25%
relativer Return +0,34% -0,66% -4,74% -16,95% -12,83% -10,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% -0,22% -0,40% -0,51% -0,23% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,65% +14,14% -21,62% +3,27% -15,54% +12,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,23 -0,14 -0,10 -0,17 -0,18
Excess Return +6,17% +11,74% -10,25% -9,83% -17,95% -63,55%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,15% 19,91% 21,53% 25,39% 22,83% 29,69%
max. Verlust -9,41% -11,90% -12,89% -38,14% -43,60% -60,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -6,55% +4,76% +8,18% +13,36% +13,36% +19,78%
1-Monats-Tief -6,55% -6,55% -8,34% -14,32% -14,32% -26,03%
Höchstkurs 30,07 30,92 31,01 33,47 36,71 39,16
Tiefstkurs 27,24 27,24 25,34 20,70 20,70 12,53
Durchschnittspreis 29,06 29,51 28,59 27,73 29,34 28,93

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab. Wir investieren in Qualitäts-Unternehmen, mit starkem Management und nachhaltigen Wachstums- Aussichten, die attraktiv bewertet sind. Unser Investment-Ansatz folgt einer auf unserem Research basierenden bottom-up Einzeltitelauswahl. Dabei suchen wir besonders nach vom Markt weniger gut verstandenen Gelegenheiten. Regelmäßige Treffen mit dem Management sind für unseren Prozess unverzichtbar. Unser Ziel ist, Unternehmen zu finden, die uns langfristige eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Das Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstums und die bewiesene Orientierung am Wohl der Anteilseigner stehen für uns dabei im Mittelpunkt. Der Grad der Überzeugung von einem Unternehmen spiegelt sich in der Portfolio- Konstruktion. Wir sind uns der Zusammensetzung des Benchmark-Index bewusst, wenn wir allerdings einen Titel nicht mögen, halten wir ihn nicht, unabhängig vom Gewicht im Index.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,76%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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