MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Fonds
27,865 EUR +0,16 +0,56% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DN7M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B04R3D07 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 27,865 ( n.a. ) Eröffnung 27,86 Hoch / Tief (heute) 27,86 / 27,86 Fondsvolumen 6,02 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 27,865 ( n.a. ) Vortag 27,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,01 / 25,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +7,94%
Benchmark
MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC
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KAG (EUR) 27,86 EUR +0,16 +0,56% 22.06. 08:00:00 27,865 / 27,865

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% -3,19% +7,94% -14,71% -10,58% -2,06%
relativer Return +1,48% +3,98% -9,83% -11,98% -4,89% -8,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% +1,31% -0,86% -0,35% -0,08% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,95% +14,14% -21,62% +3,27% -15,54% +12,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,11 -0,20 -0,06 -0,12 -0,16
Excess Return +7,96% -5,88% -14,86% -5,50% -13,62% -57,36%

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,75% 27,79% 25,56% 25,84% 22,58% 29,97%
max. Verlust -2,97% -12,89% -17,34% -42,74% -43,60% -60,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,77% +2,38% +11,97% +12,07% +12,07% +13,55%
1-Monats-Tief +1,77% -7,11% -12,52% -17,42% -18,20% -36,33%
Höchstkurs 28,56 31,01 31,01 36,16 36,71 39,16
Tiefstkurs 27,38 27,01 25,34 20,70 20,70 12,53
Durchschnittspreis 28,01 29,04 28,22 28,30 29,68 28,94

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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