MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
85,584 EUR -0,35 -0,41% 15.11.2019, 20:00:41
WKN: A1J5JA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909799 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst Affiliated Fund Managers S....
Brief 85,988 ( 119 Stk. ) Eröffnung 85,58 Hoch / Tief (heute) 85,58 / 85,58 Fondsvolumen 441,72 Mio. USD (Stand: 14.11.2019)
Geld 85,179 ( 120 Stk. ) Vortag 85,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,77 / 78,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +7,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,65 CHF +0,04 +0,04% 14.11. 08:00:00 93,650 / 93,650
KAG (EUR) 85,90 EUR +0,04 +0,04% 14.11. 08:00:00 85,896 / 85,896

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,46% -0,08% +11,75% +9,79% +23,35% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,52% -4,02% +0,54% +15,11% +4,53% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,51 +0,49 +1,99 +2,03 +0,78 n.a.
Excess Return +7,19% +2,10% +13,07% +23,09% +13,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 1,24% 2,05% 2,12% 3,29% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,59% -2,42% -8,36% -14,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +2,42% +2,42% +4,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,47% -1,55% -2,07% -5,86% n.a.
Höchstkurs 93,75 93,75 95,06 99,06 99,50 n.a.
Tiefstkurs 93,18 92,76 88,55 88,55 82,41 n.a.
Durchschnittspreis 93,53 93,21 92,69 94,00 92,52 n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Auflagedatum 27.05.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,67 CHF (23.05.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruhin, Fröhlich, Rutz, Dimitrios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 1,23%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,85% Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
2,44% 5.250% GLOBAL BANK CORPORATION (VARIABLE) 04/2029
2,43% Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4,45% 15.12.2022
2,40% Cometa Energia SA de CV 6,375% 24.04.2035
2,38% SASOL FINCG USA
2,36% LLPL 6.875% 02/39
2,08% Trinidad Generation UnLtd 5,25% 04.11.2027
2,06% COUNTRY 7.25% 04/26
2,04% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,8% 22.11.2025
2,03% ACI Airport Sudamerica SA 6,875% 29.11.2032
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - B1 CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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