Aktienfonds • Aktien Deutschland

MainFirst - Germany Fund - X EUR DIS

WKN: A1XAV9

ISIN: LU1004823800

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A1XAV9

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1004823800

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

99,640 EUR

+0,470 EUR+0,47 %

Geld

99,640 EUR

Brief

104,620 EUR

Fondsvolumen

142,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.04.2024 Ausschüttend	0,710 EUR
11.04.2023 Ausschüttend	0,710 EUR
10.05.2022 Ausschüttend	0,710 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MainFirst - Germany Fund - X EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
All for One Group Aktie · WKN 511000 · ISIN DE0005110001	7,75 %
IONOS Aktie · WKN A3E00M · ISIN DE000A3E00M1	5,47 %
Cenit Aktie · WKN 540710 · ISIN DE0005407100	5,35 %
ProCredit Holding Aktie · WKN 622340 · ISIN DE0006223407	5,26 %
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108	3,98 %
W&W (Wüstenrot & Württembergische) Aktie · WKN 805100 · ISIN DE0008051004	3,86 %
Sixt SE Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334	3,82 %
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7	3,59 %
Bertrandt Aktie · WKN 523280 · ISIN DE0005232805	3,59 %
Nexus Aktie · WKN 522090 · ISIN DE0005220909	3,36 %
Summe:	46,03 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1004823800 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,27 %	nein	–
LU0390221256	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	–
LU0390221686	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	–
LU0390221926	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	500.000,00 EUR
LU1004823719	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	–
LU1394739574	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,28 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MainFirst - Germany Fund - X EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Germany Fund - X EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.

Stammdaten zu MainFirst - Germany Fund - X EUR DIS

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Olgerd Eichler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
142,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,640 EUR +0,470 EUR · +0,47 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,470 EUR · +0,47 %	99,640 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,620 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,980 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Germany Fund - X EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,32 %
3 Monate
9,97 %
1 Jahr
10,92 %
3 Jahre
16,01 %
5 Jahre
19,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
-14,19 %
3 Jahre
-38,68 %
5 Jahre
-42,18 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,31
3 Monate
103,31
1 Jahr
103,31
3 Jahre
126,73
5 Jahre
126,73
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,71
3 Monate
96,77
1 Jahr
88,22
3 Jahre
77,14
5 Jahre
58,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,33
3 Monate
99,52
1 Jahr
98,34
3 Jahre
102,98
5 Jahre
97,92
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,32 %	9,97 %	10,92 %	16,01 %	19,23 %	–
Maximaler Verlust	-1,42 %	-3,10 %	-14,19 %	-38,68 %	-42,18 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	103,31	103,31	103,31	126,73	126,73	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,71	96,77	88,22	77,14	58,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,33	99,52	98,34	102,98	97,92	–

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Germany Fund - X EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,31 %
3 Monate
+3,38 %
1 Jahr
+0,92 %
3 Jahre
-9,70 %
5 Jahre
+13,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-10,36 %
3 Jahre
-18,00 %
5 Jahre
-17,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,41 %
2023
+12,00 %
2022
-27,26 %
2021
+19,77 %
2020
+6,53 %
2019
+26,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,84 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
-8,26 %
4 Jahre
+52,20 %
5 Jahre
+14,73 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,31 %	+3,38 %	+0,92 %	-9,70 %	+13,23 %	–
Relativer Return	+1,78 %	-4,91 %	-10,36 %	-18,00 %	-17,30 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,78 %	-1,66 %	-0,91 %	-0,55 %	-0,32 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,41 %	+12,00 %	-27,26 %	+19,77 %	+6,53 %	+26,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	+0,05 %	-0,18 %	+0,66 %	+0,15 %	–
Excess Return	-2,84 %	+1,33 %	-8,26 %	+52,20 %	+14,73 %	–