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MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

WKN: A1KCCN

ISIN: LU0864710354

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A1KCCN

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0864710354

gestern, 22:01:58 •

206,057 EUR

-1,898 EUR-0,91 %

Geld

205,310 EUR

(54 Stk.)

Brief

206,804 EUR

(54 Stk.)

Fondsvolumen

267,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.04.2024 Ausschüttend	1,020 EUR
11.04.2023 Ausschüttend	1,020 EUR
10.05.2022 Ausschüttend	0,980 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	4,82 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,81 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,80 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	4,68 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	4,62 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,34 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	4,32 %
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019	4,06 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	4,00 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	3,94 %
Summe:	44,39 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0864710354 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	–
LU0864709349	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	–
LU0864710602	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,42 %	nein	500.000,00 EUR
LU0864711089	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1004824790	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU1004824873	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.

Stammdaten zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Schwarz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
267,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	205,018 EUR -2,420 EUR · -1,17 % gestern, 19:31:11 · 0 Stk.	-2,420 EUR · -1,17 %
KVG Echtzeit	–	207,810 EUR -0,510 EUR · -0,24 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,510 EUR · -0,24 %	207,810 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	218,200 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,390 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	205,854 EUR -2,665 EUR · -1,28 % gestern, 21:47:15 · 0 Stk.	-2,665 EUR · -1,28 %	204,786 EUR gestern, 21:59:45 · 50 Stk.	206,383 EUR gestern, 21:59:45 · 50 Stk.	1,597 EUR 0,77 %
Quotrix Echtzeit	–	205,895 EUR -2,374 EUR · -1,14 % gestern, 07:57:13 · 0 Stk.	-2,374 EUR · -1,14 %	205,048 EUR gestern, 21:59:47 · 98 Stk.	206,594 EUR gestern, 21:59:47 · 97 Stk.	1,546 EUR 0,75 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,67 %
3 Monate
12,67 %
1 Jahr
13,78 %
3 Jahre
16,79 %
5 Jahre
17,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-12,47 %
3 Jahre
-37,98 %
5 Jahre
-37,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
211,80
3 Monate
211,80
1 Jahr
211,80
3 Jahre
255,87
5 Jahre
255,87
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
206,30
3 Monate
179,83
1 Jahr
161,65
3 Jahre
157,77
5 Jahre
120,26
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
208,74
3 Monate
201,24
1 Jahr
182,55
3 Jahre
190,38
5 Jahre
176,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,67 %	12,67 %	13,78 %	16,79 %	17,81 %	–
Maximaler Verlust	-1,40 %	-2,11 %	-12,47 %	-37,98 %	-37,98 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	211,80	211,80	211,80	255,87	255,87	–
Tiefstkurs (in EUR)	206,30	179,83	161,65	157,77	120,26	–
Durchschnittspreis (in EUR)	208,74	201,24	182,55	190,38	176,37	–

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,65 %
3 Monate
+15,14 %
1 Jahr
+26,52 %
3 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+67,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+6,83 %
1 Jahr
+3,52 %
3 Jahre
-24,42 %
5 Jahre
-6,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+14,85 %
2023
+15,97 %
2022
-30,19 %
2021
+15,70 %
2020
+43,78 %
2019
+18,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,76 %
2 Jahre
+12,50 %
3 Jahre
+2,49 %
4 Jahre
+63,80 %
5 Jahre
+69,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,65 %	+15,14 %	+26,52 %	+1,05 %	+67,50 %	–
Relativer Return	+1,58 %	+6,83 %	+3,52 %	-24,42 %	-6,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,58 %	+2,23 %	+0,29 %	-0,77 %	-0,12 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,85 %	+15,97 %	-30,19 %	+15,70 %	+43,78 %	+18,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,63 %	+0,41 %	+0,05 %	+0,76 %	+0,63 %	–
Excess Return	+22,76 %	+12,50 %	+2,49 %	+63,80 %	+69,00 %	–