MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

Fonds
67,830 EUR +0,21 +0,31% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NFZH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0NFZH2 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 71,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,83 Hoch / Tief (heute) 67,83 / 67,83 Fondsvolumen 35,28 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 67,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,69 / 63,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +6,90%
Benchmark
MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,83 EUR +0,21 +0,31% 17.11. 08:00:00 67,830 / 71,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +2,24% +6,57% +11,26% +27,69% n.a.
relativer Return -0,51% -1,82% -4,33% -17,88% -35,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,61% -0,37% -0,55% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,59% +1,08% +4,15% +5,49% +7,59% +8,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,60 +0,63 +0,64 +0,85 n.a.
Excess Return +6,59% +5,72% +11,11% +14,69% +24,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 3,47% 3,57% 5,69% 5,18% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,60% -2,24% -12,84% -12,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,50% +2,25% +4,31% +4,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -0,60% -3,97% -4,69% n.a.
Höchstkurs 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 n.a.
Tiefstkurs 67,39 65,48 63,58 59,25 53,64 n.a.
Durchschnittspreis 67,95 66,93 66,00 64,50 61,89 n.a.

Fondsstrategie zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht an, eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark (Vergleichsgröße) zu erzielen. Das Sondervermögen soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds (bis zu 50%) soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Sondervermögen z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offene Immobilienfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Augsburger Aktienbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,35% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
10,02% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
6,04% DJE Zins&Dividende XP EUR
5,25% Comgest Growth Japan I EUR H
5,07% GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Inc. EUR o.N.
5,07% AB SICAV I-Em.Mkts M.-Ass.Ptf Actions Nom. I USD o.N.
5,06% R Euro Credit C
5,06% GAMAX Junior I
5,04% LuxTopic DJE Cosmopolitan PA EUR
4,98% Nordea 1 Em.Stars Eq.Fd.BI EUR Acc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MASTERFONDS-VV AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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