MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Fonds
61,470 EUR -0,08 -0,13% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NFZJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0NFZJ8 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 63,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 61,47 Hoch / Tief (heute) 61,47 / 61,47 Fondsvolumen 9,88 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 61,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 61,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,82 / 58,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +3,59%
Benchmark
MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC
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KAG (EUR) 61,47 EUR -0,08 -0,13% 21.07. 08:00:00 61,470 / 63,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +1,15% +3,59% +8,43% +19,18% n.a.
relativer Return +1,94% +2,99% -6,76% -22,99% -37,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,94% +0,99% -0,58% -0,72% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +1,61% +1,98% +4,93% +3,77% +7,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,24 +0,76 +0,86 +0,97 n.a.
Excess Return +3,61% +1,66% +8,28% +11,71% +16,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,20% 2,23% 3,51% 3,07% n.a.
max. Verlust -0,94% -1,08% -1,82% -9,04% -9,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +0,78% +1,57% +2,27% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -1,20% -2,90% -4,15% n.a.
Höchstkurs 61,73 61,82 61,82 62,26 62,26 n.a.
Tiefstkurs 61,15 60,77 58,86 56,39 52,34 n.a.
Durchschnittspreis 61,43 61,39 60,26 59,41 57,65 n.a.

Fondsstrategie zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht an, eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark (Vergleichsgröße) zu erzielen. Das Sondervermögen investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Sondervermögen z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offene Immobilienfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Augsburger Aktienbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,18%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,75% Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc
10,41% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
10,33% DJE InterCash I EUR
9,87% PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.
8,25% DJE Zins&Dividende XP EUR
7,16% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
6,67% Squad Capital Squad Value A
5,83% LuxTopic Bank Schilling PA EUR
5,07% AB SICAV I European Inc.Pf.I2 EUR
5,05% Aramea Rendite Plus
Stand: 28.04.2017

Ratings zu MASTERFONDS-VV ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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