MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPO...

Fonds
9,442 EUR -0,00 -0,01% 19.11.2019, 08:00:00
WKN: A2ADLW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1275263116 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Matthews Asia
Brief 9,442 ( n.a. ) Eröffnung 9,44 Hoch / Tief (heute) 9,44 / 9,44 Fondsvolumen 23,14 Mio. USD (Stand: 15.11.2019)
Geld 9,442 ( n.a. ) Vortag 9,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,60 / 8,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +13,20%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,44 EUR -0,00 -0,01% 19.11. 08:00:00 9,442 / 9,442
KAG (USD) 10,46 USD 0,00 0,00% 19.11. 08:00:00 10,460 / 10,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,34% +1,40% +13,22% +8,28% n.a. n.a.
relativer Return* -2,82% -7,20% -0,43% -14,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,82% -2,46% -0,04% -0,45% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,90% +0,52% -5,13% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,01 +0,89 +1,34 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,03% +5,95% +14,71% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 3,96% 3,31% 3,52% n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -1,89% -1,89% -6,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,39% +2,12% +2,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -0,86% -2,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,48 10,56 10,56 10,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,42 10,33 9,70 9,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,46 10,43 10,22 10,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds sein Anlageziel durch die Anlage von mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Einkommen generierenden Wertpapieren an, darunter insbesondere Schuldverschreibungen und Schuldinstrumenten und Finanzderivaten mit festverzinslichem Charakter, die von Regierungen, halbstaatlichen und supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden. Hilfsweise kann der Teilfonds in Dividenden ausschüttende Aktientitel der vorstehend genannten Emittenten investieren. Die Anlagen können auf jede Währung lauten und jeden Teil der Kapitalstruktur eines Unternehmens repräsentieren, angefangen von den Verbindlichkeiten über Eigenkapital bis hin zu einer Zusammensetzung aus beidem. Schuldverschreibungen und Schuldinstrumente umfassen in der Regel insbesondere Anleihen, Schuldtitel, Schatzwechsel, Schuldscheine, Einlagenzertifikate sowie sonstige Bankenanleihen, erstrangige Finanzverbindlichkeiten von Banken, Wandelanleihen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Anleihen und/oder Pensionsgeschäfte

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS

Auflagedatum 30.09.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 USD (18.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Satya Patel, Teresa Kong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,50% Ctrip.com Int'l, Ltd., Cnv., 1.250%, 09/15/2022
5,40% Debt and Asset Trading Corp., 1.000%, 10/10/2025
4,70% SoftBank Group Corp., 6.000%, 07/19/2049
4,60% Wanda Properties Int'l Co., Ltd., 7.250%, 01/29/2024
4,30% CP Foods Holdings, Ltd., Cnv., 0.500%, 09/22/2021
4,00% Modernland Overseas Pte, Ltd., 6.950%, 04/13/2024
3,70% Zhongsheng Group Holdings, Ltd., Cnv., 0.000%, 05/23/2023
3,70% KWG Group Holdings, Ltd., 6.000%, 09/15/2022
3,50% TBG Global Pte, Ltd., 5.250%, 02/10/2022
3,50% PB Int'l BV, 7.625%, 01/26/2022
Stand: 31.12.2018

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUND - ASIA CREDIT OPPORTUNITIES - I USD DIS

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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