Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I USD DIS

WKN: A1JS68

ISIN: LU0491818414

Emittent: Matthews Asia

WKN: A1JS68

Emittent: Matthews Asia

ISIN: LU0491818414

gestern, 08:00:00 •

11,832 EUR

+0,105 EUR+0,89 %

Geld

11,832 EUR

Brief

11,832 EUR

Fondsvolumen

65,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.12.2023 Ausschüttend	0,049 USD
27.09.2023 Ausschüttend	0,134 USD
28.06.2023 Ausschüttend	0,100 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	2,54 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	2,45 %
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004	2,44 %
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201	2,40 %
ORIX Co. Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009	2,40 %
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	2,37 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	2,35 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,30 %
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010	2,14 %
SK TELECOM CO. LTD SW 500 Aktie · WKN 956202 · ISIN KR7017670001	2,10 %
Summe:	23,49 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0491818414 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	100.000,00 USD
LU0594556309	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	500,00 GBP
LU0594556481	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	500,00 GBP
LU0491817952	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0491818091	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0491818174	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	100.000,00 EUR
LU0594556648	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	50.000,00 GBP
LU0594556721	GBP	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	50.000,00 GBP
LU0491818331	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I USD DIS

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien-Pazifik investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I USD DIS

KVG
Matthews Asia
Fondsmanager/Anlageberater
Robert J. Horrocks, Kenneth Lowe, Elli Lee ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
65,10 Mio. USD60,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. August 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,610 USD +0,120 USD · +0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 USD · +0,96 %	12,610 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,610 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,832 EUR +0,105 EUR · +0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,105 EUR · +0,89 %	11,832 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,832 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,84 %
3 Monate
10,09 %
1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
15,73 %
5 Jahre
16,77 %
10 Jahre
15,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,27 %
3 Monate
-5,27 %
1 Jahr
-12,77 %
3 Jahre
-41,94 %
5 Jahre
-44,66 %
10 Jahre
-44,66 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,29
3 Monate
13,29
1 Jahr
13,34
3 Jahre
19,61
5 Jahre
20,80
10 Jahre
20,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,59
3 Monate
12,37
1 Jahr
11,50
3 Jahre
11,19
5 Jahre
10,83
10 Jahre
10,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,03
3 Monate
12,87
1 Jahr
12,64
3 Jahre
14,69
5 Jahre
15,01
10 Jahre
14,47

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,84 %	10,09 %	12,15 %	15,73 %	16,77 %	15,18 %
Maximaler Verlust	-5,27 %	-5,27 %	-12,77 %	-41,94 %	-44,66 %	-44,66 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	13,29	13,29	13,34	19,61	20,80	20,80
Tiefstkurs (in EUR)	12,59	12,37	11,50	11,19	10,83	10,83
Durchschnittspreis (in EUR)	13,03	12,87	12,64	14,69	15,01	14,47

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
+2,52 %
1 Jahr
+2,47 %
3 Jahre
-22,04 %
5 Jahre
-2,37 %
10 Jahre
+66,83 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-15,54 %
3 Jahre
-40,86 %
5 Jahre
-44,30 %
10 Jahre
-46,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-1,45 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2024
+0,84 %
2023
+1,64 %
2022
-26,25 %
2021
+5,59 %
2020
+20,44 %
2019
+13,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,08 %
2 Jahre
-11,66 %
3 Jahre
-28,53 %
4 Jahre
+8,22 %
5 Jahre
-4,57 %
10 Jahre
+28,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,65 %	+2,52 %	+2,47 %	-22,04 %	-2,37 %	+66,83 %
Relativer Return	-0,91 %	-2,36 %	-15,54 %	-40,86 %	-44,30 %	-46,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,91 %	-0,79 %	-1,40 %	-1,45 %	-0,97 %	-0,53 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,84 %	+1,64 %	-26,25 %	+5,59 %	+20,44 %	+13,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,34 %	-0,38 %	-0,68 %	+0,13 %	-0,06 %	+0,16 %
Excess Return	-4,08 %	-11,66 %	-28,53 %	+8,22 %	-4,57 %	+28,23 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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