Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,063 USD |
13.12.2023 Ausschüttend | 0,048 USD |
27.09.2023 Ausschüttend | 0,285 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,83 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,03 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,66 % |
Alibaba Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 3,85 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 3,64 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,40 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 3,22 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,10 % |
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8 | 2,98 % |
E INK HOLDINGS TA 10 Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006 | 2,98 % |
Summe: | 42,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 500,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für mit der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,340 USD +0,030 USD · +0,24 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,592 EUR +0,055 EUR · +0,48 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |