Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A USD ACC

WKN
Emittent
Matthews Asia
ISIN
18,740 EUR
-0,280 EUR-1,47 %
Geld
18,470 EUR
(542 Stk.)
Brief
18,740 EUR
(534 Stk.)
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Fondsvolumen
188,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10
Aktie · WKN A2JG90 · ISIN INE545U01014
7,17 %
SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10
Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013
6,74 %
Legend Biotech ADR
Aktie · WKN A2P5AH · ISIN US52490G1022
4,99 %
FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
Aktie · WKN A3CSXZ · ISIN US35969L1089
4,21 %
HUGEL INC. SW500
Aktie · WKN A2AD6L · ISIN KR7145020004
3,82 %
AIRTAC INTL GROUP TA 10
Aktie · WKN A1H5YN · ISIN KYG014081064
2,78 %
FINOLEX CABLES LTD IR 2
Aktie · WKN A0MJY5 · ISIN INE235A01022
2,56 %
PHOENIX MILLS LTD IR 2
Aktie · WKN A0NE2A · ISIN INE211B01039
2,51 %
ZHIHU INC.SP.ADR/1/2 CL.A
Aktie · WKN A2QSBN · ISIN US98955N1081
2,31 %
Silergy
Aktie · WKN A1W99K · ISIN KYG8190F1028
2,30 %
Summe:39,39 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A USD ACC

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    188,80 Mio. USD174,73 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A USD ACC