MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC IN...

Fonds
8,055 EUR -0,02 -0,27% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A14L82 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1061983497 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Matthews Asia
Brief 8,055 ( n.a. ) Eröffnung 8,06 Hoch / Tief (heute) 8,06 / 8,06 Fondsvolumen 11,11 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 8,055 ( n.a. ) Vortag 8,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,79 / 7,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +4,98%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC IN...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,50 USD -0,01 -0,11% 17.11. 08:00:00 9,500 / 9,500
KAG (EUR) 8,06 EUR -0,02 -0,27% 17.11. 08:00:00 8,055 / 8,055

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -0,54% -5,31% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,81% -5,48% -14,10% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -1,86% -1,26% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,58% +12,90% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +1,55 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,00% +13,83% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 5,19% 3,94% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -2,88% -2,88% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +1,79% +1,79% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -1,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,55 9,73 9,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,47 9,45 9,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,51 9,54 9,40 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80 % seines Gesamt-Nettovermögens in Einkommen generierende Wertpapiere erreichen, unter anderem in Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente und/oder Dividenden ausschüttende Aktientitel sowie derivative Instrumente mit Merkmalen von festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, halbstaatlichen Organisationen, supranationalen Institutionen und Unternehmen in Asien begeben wurden. Anlagen können auf jede Währung lauten und können für jeden Bestandteil der Kapitalstruktur eines Unternehmens stehen, von Anleihen bis zu Aktien bzw. mit Merkmalen von beiden. Schuldtitel und andere Kreditmarktinstrumente sind normalerweise unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, kurzfristige Schuldtitel, Einlagenzertifikate und sonstige Bankverbindlichkeiten, erstrangige Bankschulden, Wandelschuldverschreibungen, Credit Linked Notes, inflationsgebundene Instrumente und/oder Pensionsgeschäfte. Der Fonds strebt langfristig eine positive Rendite an, wobei der Schwerpunkt auf Ertrag liegt.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

Auflagedatum 29.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (21.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teresa Kong, Satya Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,70% Sprint Communications, Inc., 6.000%, 11/15/2022
5,60% Malaysia Government Invt Issue, 3.508%, 05/15/2018
5,30% Delta Invt Horizon Int'l, Ltd., Cnv., 3.000%, 05/26/2020
5,10% Harvest Operations Corp., 6.875%, 10/01/2017
5,00% Malaysia Government Invt Issue, 3.226%, 04/15/2020
4,70% Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 05/15/2027
4,50% Axis Bank, Ltd.,/Singapore 7.125%, 6/28/2022
4,50% Standard Chartered PLC, 6.500%, 12/29/2049
4,30% Debt and Asset Trading Corp., 1.000%, 10/10/2025
4,20% HSBC Holdings PLC, 6.375%, 12/29/2049
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS ASIA STRATEGIC INCOME FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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