MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...

Fonds
15,670 USD +0,18 +1,16% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1T7DP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0875300609 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Matthews Asia
Brief 15,670 ( n.a. ) Eröffnung 15,67 Hoch / Tief (heute) 15,67 / 15,67 Fondsvolumen 14,11 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 15,670 ( n.a. ) Vortag 15,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,83 / 11,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,17% / +37,06%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,67 USD +0,18 +1,16% 18.01. 08:00:00 15,670 / 15,670
KAG (EUR) 12,79 EUR +0,13 +1,03% 18.01. 08:00:00 12,791 / 12,791

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,17% +5,19% +18,09% +49,55% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,99% +17,02% +9,49% +19,47% +14,12% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +2,17 +0,97 +0,82 n.a. n.a.
Excess Return +35,46% +66,10% +57,62% +62,17% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,72% 14,60% 12,58% 16,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -6,48% -6,48% -31,63% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,14% +8,14% +8,14% +16,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,14% -3,01% -3,01% -10,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,67 15,67 15,67 15,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,49 14,14 11,48 9,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,08 14,77 13,23 11,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS

The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total assets, in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, and other equity-related instruments of companies located in China. For purpose of this policy, China includes the People’s Republic of China, its administrative and other districts, such as Hong Kong, as well as Taiwan. The Fund may also invest in convertible fixed-income securities.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (07.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yu Zhang, Sherwood Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,50% Tencent Holdings, Ltd.
4,10% Altaba, Inc.
4,00% Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd.
3,00% WH Group, Ltd.
2,90% China Petroleum & Chemical Corp.
2,70% Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.
2,70% HSBC Holdings PLC
2,70% Hua Hong Semiconductor, Ltd.
2,60% Bank of China, Ltd.
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
Stand: 31.12.2017

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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