MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...

Fonds
17,240 USD +0,07 +0,41% 21.02.2019, 08:00:00
WKN: A1KC25 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0871673488 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Matthews Asia
Brief 17,240 ( n.a. ) Eröffnung 17,24 Hoch / Tief (heute) 17,24 / 17,24 Fondsvolumen 16,38 Mio. USD (Stand: 20.02.2019)
Geld 17,240 ( n.a. ) Vortag 17,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,85 / 14,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,33% / -3,09%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,24 USD +0,07 +0,41% 21.02. 08:00:00 17,240 / 17,240
KAG (EUR) 15,22 EUR +0,08 +0,56% 21.02. 08:00:00 15,221 / 15,221

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +7,33% +9,87% +5,33% +59,37% +99,06% n.a.
relativer Return* +0,96% -0,89% +7,83% +1,58% +8,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,96% -0,30% +0,63% +0,04% +0,14% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,83% -6,11% +21,11% +10,01% +20,06% +14,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,95 +1,25 +0,62 +0,62 n.a.
Excess Return -3,14% +29,99% +62,59% +49,61% +60,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,99% 13,53% 15,48% 14,09% 15,63% n.a.
max. Verlust -1,06% -6,83% -21,01% -21,51% -31,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,51% +6,51% +6,51% +8,89% +13,72% n.a.
1-Monats-Tief +6,51% -0,89% -6,58% -6,58% -11,86% n.a.
Höchstkurs 17,17 17,17 18,85 18,97 18,97 n.a.
Tiefstkurs 16,00 15,15 14,89 10,55 10,02 n.a.
Durchschnittspreis 16,59 16,04 16,92 14,89 13,50 n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total assets, in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, and other equity-related instruments of companies located in China. For purpose of this policy, China includes the People’s Republic of China, its administrative and other districts, such as Hong Kong, as well as Taiwan. The Fund may also invest in convertible fixed-income securities.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yu Zhang, Sherwood Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% CITIC Telecom International Holdings, Ltd.
3,80% HKBN, Ltd.
3,60% Tencent Holdings, Ltd.
3,20% China Resources Power Holdings Co., Ltd.
3,00% HSBC Holdings PLC
3,00% China Mobile, Ltd.
2,80% Bank of China, Ltd.
2,80% WH Group, Ltd.
2,70% Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.
2,60% China Petroleum & Chemical Corp.
Stand: 31.12.2018

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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