MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Fonds
67,913 EUR -0,25 -0,36% 21.07.2017, 22:25:30
WKN: 978273 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009782730 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 68,310 ( 153 Stk. ) Kaufen Eröffnung 67,91 Hoch / Tief (heute) 67,91 / 67,91 Fondsvolumen 392,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 67,516 ( 155 Stk. ) Verkaufen Vortag 68,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,71 / 64,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +6,12%
Benchmark
MEAG EUROERTRAG - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 67,76 EUR +0,13 +0,19% 20.07. 11:09:49 67,580 / 68,410
KAG (EUR) 68,08 EUR -0,05 -0,07% 21.07. 08:00:00 68,080 / 70,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +2,11% +6,12% +11,14% +35,96% +77,90%
relativer Return +0,32% -1,20% -9,12% -10,66% -23,03% +31,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -0,40% -0,79% -0,31% -0,44% +0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,09% +2,13% +2,97% +5,04% +7,49% +21,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,32 +0,56 +0,73 +0,95 +0,18
Excess Return +6,14% +4,25% +10,99% +18,67% +32,92% +22,60%

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 4,72% 4,72% 6,32% 6,04% 7,76%
max. Verlust -1,49% -1,76% -3,08% -10,99% -10,99% -15,72%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,45% +1,68% +2,70% +2,91% +4,54% +5,23%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -2,74% -4,38% -4,38% -5,04%
Höchstkurs 68,39 69,52 69,52 71,07 71,07 71,07
Tiefstkurs 67,37 67,37 64,49 61,90 55,41 41,54
Durchschnittspreis 67,91 68,56 66,69 66,16 64,65 57,15

Fondsstrategie zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 11.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (14.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,91%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
1,77% Lyxor UCITS ETF Hong Kong(HSI)EUR
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
1,54% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
1,54% iShares STOXX Eu.600 Basic Res.U.E.(DE)
1,51% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,32% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,28% Royal Bank of Scotland Group PLC 5,25%
1,25% SFIL SA 0,125% 18.10.2024
1,22% Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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