Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

MEAG EuroFlex - EUR DIS

ISIN
DE0009757484
41,552 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
41,552 EUR
(1.300 Stk.)
Brief
41,750 EUR
(1.300 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr1,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.06.2023
Ausschüttend
0,730 EUR
22.06.2022
Ausschüttend
0,290 EUR
24.06.2021
Ausschüttend
0,600 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)8,76 %
0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)2,42 %
0.250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)2,11 %
0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25) Ausg.8451,65 %
0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)1,64 %
0.500% HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)1,64 %
0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)1,62 %
0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)1,61 %
1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)1,58 %
3.500% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)1,47 %
Summe:24,50 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängen.

Stammdaten zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 250,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu MEAG EuroFlex - EUR DIS