Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 1,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 0,730 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,290 EUR |
24.06.2021 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) | 8,76 % |
0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25) | 2,42 % |
0.250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) | 2,11 % |
0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25) Ausg.845 | 1,65 % |
0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25) | 1,64 % |
0.500% HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) | 1,64 % |
0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25) | 1,62 % |
0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) | 1,61 % |
1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) | 1,58 % |
3.500% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) | 1,47 % |
Summe: | 24,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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41,552 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:15:24 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 41,550 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:51:06 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 41,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 41,560 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:02:35 · 0 Stk. |