Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
Laufende Kosten | 3,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund | 15,02 % |
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities | 13,95 % |
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund | 13,94 % |
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF | 10,02 % |
RWC Funds - RWC Global Emerging Markets Fund | 9,73 % |
ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCITS ETF | 8,14 % |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 8,05 % |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 6,50 % |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 5,26 % |
ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF | 5,00 % |
Summe: | 95,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,04 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,45 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,893 EUR -0,060 EUR · -1,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |