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Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC

WKN: A1CZZX

ISIN: IE00B3S9CB42

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

WKN: A1CZZX

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B3S9CB42

gestern, 08:00:00 • KVG

4,893 EUR

-0,060 EUR-1,21 %

Geld

4,893 EUR

Brief

5,040 EUR

Fondsvolumen

157,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

3,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,05 %
Laufende Kosten	3,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	15,02 %
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	13,95 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	13,94 %
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	10,02 %
RWC Funds - RWC Global Emerging Markets Fund	9,73 %
ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV BD UCITS ETF	8,14 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	8,05 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	6,50 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	5,26 %
ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF	5,00 %
Summe:	95,61 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3S9CB42 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,04 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B3TV4Y62	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,45 %	Mediolanum	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds Emerging Markets

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.

Stammdaten zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC

KVG
Mediolanum International Funds Limited
Fondsmanager/Anlageberater
RBC Investor Services Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
157,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Mai 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4,893 EUR -0,060 EUR · -1,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -1,21 %	4,893 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,147 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,24 %
3 Monate
5,21 %
1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
8,09 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
10,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-6,55 %
3 Jahre
-22,61 %
5 Jahre
-25,62 %
10 Jahre
-32,57 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,98
3 Monate
4,98
1 Jahr
4,98
3 Jahre
5,77
5 Jahre
5,86
10 Jahre
6,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,89
3 Monate
4,69
1 Jahr
4,51
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,23
10 Jahre
4,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,95
3 Monate
4,87
1 Jahr
4,73
3 Jahre
5,02
5 Jahre
5,13
10 Jahre
5,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,24 %	5,21 %	6,09 %	8,09 %	9,58 %	10,47 %
Maximaler Verlust	-0,62 %	-1,72 %	-6,55 %	-22,61 %	-25,62 %	-32,57 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	4,98	4,98	4,98	5,77	5,86	6,27
Tiefstkurs (in EUR)	4,89	4,69	4,51	4,46	4,23	4,23
Durchschnittspreis (in EUR)	4,95	4,87	4,73	5,02	5,13	5,27

Performance-Kennzahlen zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+3,79 %
1 Jahr
+6,72 %
3 Jahre
-12,43 %
5 Jahre
-7,42 %
10 Jahre
+1,12 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-13,25 %
3 Jahre
-34,93 %
5 Jahre
-48,89 %
10 Jahre
-68,98 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-1,19 %
5 Jahre
-1,11 %
10 Jahre
-0,97 %

Performance im Jahr: 2024
+3,38 %
2023
+3,88 %
2022
-17,67 %
2021
+2,19 %
2020
-0,60 %
2019
+10,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,96 %
2 Jahre
-2,04 %
3 Jahre
-10,99 %
4 Jahre
+6,89 %
5 Jahre
-5,92 %
10 Jahre
-1,03 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,59 %	+3,79 %	+6,72 %	-12,43 %	-7,42 %	+1,12 %
Relativer Return	-0,13 %	-4,33 %	-13,25 %	-34,93 %	-48,89 %	-68,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,13 %	-1,46 %	-1,18 %	-1,19 %	-1,11 %	-0,97 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,38 %	+3,88 %	-17,67 %	+2,19 %	-0,60 %	+10,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	-0,13 %	-0,48 %	+0,21 %	-0,13 %	-0,01 %
Excess Return	+2,96 %	-2,04 %	-10,99 %	+6,89 %	-5,92 %	-1,03 %