WKN: | A0X92C | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B6072284 | Schwerpunkt: | Aktien Nordam... | |
KAG: | Mediolanum International Fund Ltd |
Brief | 11,492 | ( n.a. ) | Eröffnung | 10,95 | Hoch / Tief (heute) | 10,95 / 10,95 | Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2019) | |
Geld | 10,945 | ( n.a. ) | Vortag | 10,95 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 11,96 / 9,38 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +3,49% / -2,37% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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10,95 EUR | -0,00 | -0,02% | 21.02. | 08:00:00 | 10,945 / 11,492 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,49% | +3,69% | -4,12% | +25,73% | +25,93% | n.a. |
relativer Return* | -2,54% | -2,57% | -15,88% | -14,93% | -36,19% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,54% | -0,87% | -1,43% | -0,45% | -0,75% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +10,57% | -13,22% | +14,94% | +6,22% | -3,31% | +11,07% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 | +0,24 | +0,65 | +0,18 | +0,30 | n.a. |
Excess Return | -4,10% | +6,36% | +25,88% | +10,11% | +21,87% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,52% | 21,04% | 16,14% | 12,16% | 13,09% | n.a. |
max. Verlust | -1,46% | -15,89% | -21,55% | -22,29% | -22,29% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 63,89% | 63,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +3,49% | +7,65% | +7,65% | +7,65% | +7,65% | n.a. |
1-Monats-Tief | +3,49% | -6,93% | -6,93% | -6,93% | -7,27% | n.a. |
Höchstkurs | 10,95 | 11,16 | 11,96 | 12,07 | 12,07 | n.a. |
Tiefstkurs | 10,42 | 9,38 | 9,38 | 8,71 | 8,29 | n.a. |
Durchschnittspreis | 10,69 | 10,50 | 11,19 | 10,53 | 10,00 | n.a. |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt in nordamerikanischen (börsennotierten) Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an diejenige der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt in nordamerikanischen (börsennotierten) Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an diejenige der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Der Investmentmanager kann die Vermögensallokation des Teilfonds (den prozentualen Anteil des Portfolios, der in Aktien/Anleihen/Derivaten usw. angelegt ist) zu jeder Zeit flexibel ändern.
Verkaufsprospekt | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 29.07.2009 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Mediolanum Asset Management Limited |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Laufende Kosten | 2,36% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.09.2018 | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (E) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |