Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 1.625% 22-15.10.27 /INFL | 4,23 % |
ITALY 3.5% 14-1.3.30 BUONI DEL | 2,96 % |
USA 0.625% 22-15.07.32 /INFL | 2,33 % |
USA 0% 22-05.10.23 TB | 2,10 % |
FRANCE O.A. 0% 23-21.02.24 BTF | 1,90 % |
FRANCE 0% 25.03.24 /OAT REGS | 1,89 % |
PERU 5.94% 18-12.02.29 | 1,75 % |
ITALY 0% 23-12.04.24 BOT | 1,71 % |
NEW ZEALAND 2.0% 21-15.05.32 | 1,66 % |
INDONESIA 3.75% 16-14.06.28 | 1,50 % |
Summe: | 22,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,88 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,67 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,67 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,88 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und das Erwirtschaften einer beständigen Rendite unabhängig von herrschenden Marktbedingungen über einen mittelfristigen Anlagehorizont hinweg sowie die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden. Der Teilfonds legt direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Unternehmens- und Staatsanleihen) und Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel) an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,269 EUR +0,003 EUR · +0,03 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |