MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERT...

Fonds
144,840 EUR +0,43 +0,30% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0F6DL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000679428 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Julius Meinl Investment GmbH
Brief 150,700 ( n.a. ) Eröffnung 144,84 Hoch / Tief (heute) 144,84 / 144,84 Fondsvolumen 9,64 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 144,800 ( n.a. ) Vortag 144,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,51 / 135,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +2,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,84 EUR +0,43 +0,30% 21.07. 08:00:00 144,800 / 150,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% +0,53% +2,55% +13,24% +21,30% +2,59%
relativer Return +0,11% +0,67% -8,78% -20,52% -36,49% -45,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,22% -0,76% -0,64% -0,75% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,91% +1,29% +3,62% +10,23% -1,88% +11,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,28 +0,79 +0,74 +0,73 -0,81
Excess Return +2,57% +3,02% +13,09% +15,30% +18,26% -52,71%

Risiko-Kennzahlen zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 4,40% 4,23% 5,27% 4,55% 5,21%
max. Verlust -2,33% -2,40% -4,77% -10,20% -10,20% -31,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,36% +1,69% +2,35% +3,88% +3,88% +3,88%
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -2,34% -3,17% -5,07% -8,37%
Höchstkurs 146,40 146,51 146,51 146,61 146,61 147,16
Tiefstkurs 142,99 142,88 136,86 128,04 120,21 99,11
Durchschnittspreis 144,50 144,65 141,74 138,87 133,03 124,00

Fondsstrategie zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC

Dieser Dachfonds investiert in ausgewählte Anleihen- sowie Immobilienfonds. Nach dem Prinzip des 'Managements von Managern' werden die Portfoliopositionen regelmäßig überprüft und bei Bedarf umgeschichtet. Hierbei macht sich der Fonds die unterschiedlichen Eigenschaften von Anleihen und Immobilien zunutze, welche in Kombination Renditen über denen reiner Anleihenfonds als Ziel haben.

Fondsprospekte zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC

Auflagedatum 12.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,14 EUR (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Arthur Breuss
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Meinl Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,20% Meinl Capitol 1
8,30% UBAM Unconstrained Bd.IPC EUR Acc
6,22% Legg Mason Gl.Fds-LM WA Macro Opport.Bond X
5,55% AXA WF Global Strategic Bonds F(A)EUR H
5,52% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
5,49% AXA WF Framlington Europe RE Sec.F Cap
5,47% UBAM Gl.High Y.Solution IC USD Acc
5,41% Morgan Stanley European Property I EUR
4,88% GS E.M.Debt Loc.Pf.I USD Acc
4,49% Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR-H1
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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