MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI -...

Fonds
105,299 EUR +1,36 +1,31% 05.12.2019, 20:00:45
WKN: A0EQ5R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0EQ5R4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 105,796 ( 97 Stk. ) Eröffnung 105,30 Hoch / Tief (heute) 105,30 / 105,30 Fondsvolumen 24,52 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 104,801 ( 98 Stk. ) Vortag 103,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,08 / 93,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +11,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,04 EUR +1,36 +1,31% 04.12. 08:00:00 105,040 / 106,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,05% +2,48% +9,82% +12,94% +7,65% +29,99%
relativer Return* +0,43% -2,91% -3,35% -13,48% -22,23% -36,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,43% -0,98% -0,28% -0,40% -0,42% -0,37%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,41% -4,87% +4,82% -2,96% -1,03% +7,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,50 +0,62 +0,27 +0,17 +0,25
Excess Return +10,00% +7,38% +14,38% +8,64% +9,15% +27,84%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 8,26% 7,97% 7,46% 10,39% 9,85%
max. Verlust -2,94% -2,94% -4,84% -10,16% -18,81% -18,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,92% +3,29% +4,46% +4,46% +7,38% +7,38%
1-Monats-Tief -1,92% -1,92% -2,99% -4,37% -9,60% -9,60%
Höchstkurs 106,82 106,82 106,82 108,02 126,37 126,37
Tiefstkurs 103,68 101,12 93,50 93,50 93,50 88,05
Durchschnittspreis 106,12 104,24 100,65 100,66 104,41 103,65

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens soll in Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion investiert werden. Für die Gewichtung der Aktien und Renten sollen jeweils vorherrschende Trends bei Aktien bzw. Renten identifiziert werden. Mit dieser Strategie wird beabsichtigt, die Struktur dieser Investitionen je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Anlageklasse als die bessere, die aufgrund ihrer Entwicklung im jeweiligen laufenden Kalenderjahr die relativ bessere Performance hatte. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung der Teilstrategie auf die Ausgangsgewichtung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Infolge dieser Anlagestrategie können in bestimmten Marktsituationen Aktien oder Renten im Verhältnis zueinander deutlich über- oder untergewichtet oder zeitweise im Fonds überhaupt nicht enthalten sein. Insofern kommt es unter Umständen zu einem Konzentrationsrisiko. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen auch in Expresszertifikate auf Aktienindizes investiert werden. Um hierbei die Abhängigkeit von der Entwicklung der unterliegenden Aktienmärkte so gering wie möglich zu halten, sollen vorwiegend Titel mit hohem Sicherheitspuffer eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merck Finck Privatbankiers AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,73% Vontobel Financial Products M.Pr.Pr.Exp.Z04.10.22 ESTX 50
4,32% EFG Intl Finance (GG) Ltd. EXPRESS Z.23.11.23 ESTX 50
3,58% French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
3,56% DekaBank Dt.Girozentrale ExpZert Relax 16.10.23 SX5E
2,92% iShares MSCI EMU U.E.EUR Acc
2,56% UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 22.12.23 ESTX50
2,48% Landesbank Baden-Württemberg Deep-Exp-Z 27.10.2023 SX5E
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
2,30% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,06% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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