MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI -...

Fonds
102,411 EUR +0,05 +0,05% 25.07.2017, 22:25:31
WKN: A0EQ5R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0EQ5R4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 102,895 ( 100 Stk. ) Eröffnung 102,41 Hoch / Tief (heute) 102,41 / 102,41 Fondsvolumen 36,18 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 101,927 ( 101 Stk. ) Vortag 102,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,46 / 97,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +2,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,16 EUR +0,05 +0,05% 24.07. 08:00:00 102,160 / 103,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -0,65% +2,36% +1,29% +38,06% +30,19%
relativer Return +1,23% -0,54% -15,57% -19,89% -31,49% +4,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% -0,18% -1,40% -0,61% -0,63% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,25% -2,96% -1,03% +7,03% +13,70% +10,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,39 +0,03 +0,34 +0,55 -0,17
Excess Return +2,38% -8,95% +1,14% +16,03% +35,02% -25,11%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,74% 9,07% 6,77% 11,85% 10,98% 10,70%
max. Verlust -3,05% -4,15% -4,83% -18,81% -18,81% -18,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,77% +1,24% +3,13% +7,71% +7,71% +7,71%
1-Monats-Tief -1,77% -1,77% -2,83% -13,21% -13,21% -13,21%
Höchstkurs 104,00 105,20 105,20 126,37 126,37 126,37
Tiefstkurs 100,83 100,83 97,35 97,35 88,24 88,05
Durchschnittspreis 102,49 103,41 101,93 108,42 106,01 104,31

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Das Anlageuniversum des Fonds bilden Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merck Finck & Co. oHG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,66% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
4,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
3,95% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
3,40% TOTAL SA
3,36% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,29% Siemens AG
3,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,99% Sanofi
2,76% Bayer AG
2,74% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu MERCK FINCK VARIO AKTIEN RENTEN UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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