MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR...

Fonds
112,850 EUR +2,04 +1,84% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YJF2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJF26 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 113,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,85 Hoch / Tief (heute) 112,85 / 112,85 Fondsvolumen 21,87 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 112,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,08 / 98,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +15,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,85 EUR +2,04 +1,84% 16.11. 08:00:00 112,850 / 113,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +5,21% +15,86% +9,47% +15,82% n.a.
relativer Return -0,82% +1,03% +4,01% -19,20% -41,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% +0,34% +0,33% -0,59% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,17% +7,44% -9,29% +6,66% -4,52% +9,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,77 +0,24 +0,27 +0,22 n.a.
Excess Return +15,88% +18,13% +9,32% +13,13% +12,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,71% 11,98% 10,98% 12,62% 10,63% n.a.
max. Verlust -3,71% -3,71% -4,19% -27,79% -27,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +2,99% +3,43% +8,09% +8,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -1,85% -8,45% -8,45% n.a.
Höchstkurs 115,08 115,08 115,08 128,73 128,73 n.a.
Tiefstkurs 110,66 106,26 100,20 92,95 92,95 n.a.
Durchschnittspreis 112,96 110,20 106,43 106,08 107,76 n.a.

Fondsstrategie zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS

Auflagedatum 24.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merck Finck Privatbankiers AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Merck Finck Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,86% Source MSCI Emerging Mkt.UCITS ETF(DE)
19,83% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
19,67% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
18,28% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
14,95% DBXT MSCI E.M.I.UCITS ETF 1C
1,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
1,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
0,97% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,70% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
0,58% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MERCK FINCK VARIO SPEZIAL UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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