MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR...

Fonds
21,831 EUR -0,10 -0,46% 10.07.2020, 08:00:00
WKN: A0RDU3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B01FHQ87 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Merian Global Investors
Brief 21,831 ( n.a. ) Eröffnung 21,83 Hoch / Tief (heute) 21,83 / 21,83 Fondsvolumen 131,60 Mio. USD (Stand: 10.07.2020)
Geld 21,831 ( n.a. ) Vortag 21,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,92 / 15,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +0,09%
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KAG (EUR) 21,83 EUR -0,10 -0,46% 10.07. 08:00:00 21,831 / 21,831

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,25% +11,57% +0,09% +11,73% +28,92% +147,27%
relativer Return* +0,22% +0,34% -3,53% -11,83% -10,44% -16,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,22% +0,11% -0,30% -0,35% -0,18% -0,15%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -4,69% +24,41% -5,12% -2,57% +16,45% +5,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,11 +0,20 +0,34 +0,28 +0,51
Excess Return +0,27% +5,28% +13,17% +28,77% +30,42% +145,12%

Risiko-Kennzahlen zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,37% 27,15% 29,24% 21,18% 19,71% 18,23%
max. Verlust -6,00% -7,09% -36,11% -36,11% -36,11% -36,11%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,25% +4,85% +4,91% +7,89% +10,06% +10,06%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -18,11% -18,11% -18,11% -18,11%
Höchstkurs 22,05 22,14 24,92 24,92 24,92 24,92
Tiefstkurs 20,57 19,43 15,92 15,92 14,61 8,18
Durchschnittspreis 21,53 20,99 21,68 20,64 19,53 15,75

Fondsstrategie zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC

Ziel: ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Unternehmensbeteiligungen. Strategie: der Fonds investiert mindestens 70% in Anteilspapiere und ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen, die in den USA notiert sind oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds kann bis zu 25% in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein.

Fondsprospekte zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 29.11.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Heslop, Amadeo Alentorn,Mike Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,70% APPLE INC.
3,90% MICROSOFT CORPORATION
3,20% AMAZON.COM, INC.
2,60% JOHNSON & JOHNSON
2,40% VISA INC. CLASS A
2,20% PROCTER & GAMBLE COMPANY
2,10% MASTERCARD INCORPORATED CLASS A
2,00% AT&T INC.
1,90% INTEL CORPORATION
1,80% MERCK & CO., INC.
Stand: 30.04.2020

Ratings zu MERIAN US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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