METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Fonds
110,270 EUR +0,13 +0,12% 19.01.2018, 18:30:13
WKN: 577999 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000111876 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 111,950 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 110,40 Hoch / Tief (heute) 110,46 / 109,75 Fondsvolumen 85,52 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 110,290 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 110,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,55 / 95,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,03% / +13,82%
Benchmark
METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 110,29 EUR +0,35 +0,32% 19.01. 12:45:28 110,660 / 111,750
KAG (EUR) 111,52 EUR +1,02 +0,92% 18.01. 08:00:00 111,520 / 117,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,03% +4,62% +12,78% +38,20% +2,28% -9,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,32% +8,78% +24,45% -0,10% -17,73% -8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +1,89 +0,68 +0,20 -0,02 -0,18
Excess Return +12,80% +57,43% +38,35% +15,69% -1,78% -55,71%

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,14% 9,96% 9,69% 16,75% 17,73% 27,86%
max. Verlust -1,80% -3,50% -5,86% -29,48% -36,94% -68,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +4,64% +4,64% +4,64% +11,23% +11,23% +34,74%
1-Monats-Tief +4,64% -1,57% -2,69% -11,14% -14,97% -30,44%
Höchstkurs 111,76 111,76 111,76 111,76 111,76 138,79
Tiefstkurs 105,18 103,32 97,95 69,10 69,10 42,77
Durchschnittspreis 108,57 106,21 104,09 91,72 93,64 98,48

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Geier, Adnan Bilgin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman TS
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.10.2017

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,72% SBERBANK OF RU. RL 2
4,34% LUKOIL SP.ADR RL-,025
4,30% X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/
4,15% NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1
3,99% SBERBANK PFD RL 3
3,74% YANDEX N.V. CL.A DL -,01
3,50% VEON LTD ADR 1
2,97% ETALON GROUP GDR REGS 1
2,87% BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
2,67% MBANK S.A. ZY 4
Stand: 27.10.2017

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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