METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Fonds
102,810 EUR +0,14 +0,14% 25.07.2017, 21:55:25
WKN: 577999 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000111876 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 104,970 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,20 Hoch / Tief (heute) 103,44 / 102,81 Fondsvolumen 76,47 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 102,910 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 102,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,85 / 83,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +23,60%
Benchmark
METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,30 EUR -0,11 -0,11% 25.07. 09:43:07 103,150 / 104,160
KAG (EUR) 104,18 EUR -0,33 -0,32% 24.07. 08:00:00 104,180 / 109,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +1,27% +24,00% +7,30% +9,27% -24,48%
relativer Return -2,49% +6,07% +9,32% -1,11% +1,81% +5,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,49% +1,98% +0,75% -0,03% +0,03% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,72% +24,45% -0,10% -17,73% -8,88% +20,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,51 +0,13 +0,11 +0,07 -0,26
Excess Return +24,02% +18,76% +7,15% +8,44% +6,23% -79,78%

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,17% 9,49% 10,61% 18,31% 18,27% 28,21%
max. Verlust -2,37% -4,25% -6,15% -32,14% -37,59% -71,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,84% +9,23% +10,31% +10,31% +23,29%
1-Monats-Tief +0,25% -0,55% -2,89% -13,59% -13,59% -36,39%
Höchstkurs 106,18 106,80 106,80 106,80 111,82 149,47
Tiefstkurs 102,26 102,26 84,71 69,10 69,10 42,77
Durchschnittspreis 104,00 104,63 97,18 89,56 93,40 100,13

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Geier, Adnan Bilgin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,39% SBERBANK OF RU. RL 2
4,25% MAGNIT PJSC RL-,01
4,22% LUKOIL SP.ADR RL-,025
3,92% X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/4
3,67% YANDEX N.V. CL.A DL -,01
3,42% SBERBANK PFD RL 3
2,87% VEON LTD ADR 1
2,82% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
2,77% ETALON GROUP GDR REGS 1
2,73% AMREST HLDGS S.E. EO-,01
Stand: 28.04.2017

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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