METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Fonds
96,980 EUR -0,29 -0,30% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A0YAYP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B42GXQ04 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 96,980 ( n.a. ) Eröffnung 96,98 Hoch / Tief (heute) 96,98 / 96,98 Fondsvolumen 45,32 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 96,980 ( n.a. ) Vortag 97,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,77 / 85,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,16% / -18,33%
Benchmark
METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS
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KAG (EUR) 96,98 EUR -0,29 -0,30% 21.01. 08:00:00 96,980 / 96,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,16% +4,70% -18,40% +33,00% +0,55% n.a.
relativer Return* -0,98% -2,07% -20,22% -29,02% -21,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,98% -0,70% -1,86% -0,95% -0,40% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,49% -20,82% +9,77% +25,59% +0,86% -16,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -0,21 +0,68 +0,21 -0,04 n.a.
Excess Return -18,38% -5,67% +33,15% +15,07% -3,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,54% 16,53% 16,85% 14,70% 18,10% n.a.
max. Verlust -3,15% -7,49% -28,89% -28,89% -32,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,16% +5,16% +5,16% +12,22% +12,22% n.a.
1-Monats-Tief +5,16% -0,42% -10,58% -10,58% -11,36% n.a.
Höchstkurs 97,27 97,27 120,77 120,77 120,77 n.a.
Tiefstkurs 89,71 89,71 85,88 73,00 73,00 n.a.
Durchschnittspreis 92,64 93,42 101,24 101,07 98,34 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Geier, Adnan Bilgin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,77% OTP BANK NYRT.
5,51% SBERBANK OF RU. RL 2
4,31% SBERBANK PFD RL 3
4,17% YANDEX N.V. CL.A DL -,01
4,02% ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01
3,92% X 5 RET. G.SP.GDR REGS1/4
3,60% POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
3,52% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
3,51% TCS GROUP HOL.GDR REG S 1
3,31% AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50
Stand: 31.10.2018

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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