METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Fonds
89,090 EUR +0,05 +0,06% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0YAYP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B42GXQ04 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 89,090 ( n.a. ) Eröffnung 89,09 Hoch / Tief (heute) 89,09 / 89,09 Fondsvolumen 58,90 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 89,090 ( n.a. ) Vortag 89,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,77 / 89,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,60% / -18,10%
Benchmark
METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS
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KAG (EUR) 89,09 EUR +0,05 +0,06% 20.08. 08:00:00 89,090 / 89,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -10,60% -17,20% -18,60% +3,82% -9,13% n.a.
relativer Return* -7,37% -14,40% -24,98% -21,13% -21,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -7,37% -5,05% -2,37% -0,66% -0,40% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -22,09% +9,77% +25,59% +0,86% -16,92% -8,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,28 -0,11 +0,08 -0,16 -0,15 n.a.
Excess Return -18,58% -2,71% +3,97% -10,75% -13,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,31% 17,49% 14,55% 16,50% 17,99% n.a.
max. Verlust -11,94% -17,20% -26,27% -26,27% -32,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -10,60% -0,75% +4,74% +11,28% +11,28% n.a.
1-Monats-Tief -10,60% -10,60% -10,60% -11,04% -14,89% n.a.
Höchstkurs 101,11 107,54 120,77 120,77 120,77 n.a.
Tiefstkurs 89,04 89,04 89,04 73,00 73,00 n.a.
Durchschnittspreis 96,89 100,75 109,91 100,16 99,43 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Geier, Adnan Bilgin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,34%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,56% LUKOIL SP.ADR RL-,025
4,37% SBERBANK PFD RL 3
4,00% X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/4
2,86% BANK ZACHODNI WBK SA ZY10
2,69% MBANK S.A. ZY 4
2,61% BANK MILLENNIUM ZY 1
2,59% TURKIYE IS BANKASI C TN 1
2,50% AMREST HLDGS S.E. EO-,01
2,44% TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1
2,38% TCS GROUP HOL.GDR REG S 1
Stand: 30.04.2018

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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