METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Fonds
110,690 EUR -0,46 -0,41% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0YAYP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B42GXQ04 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 110,690 ( n.a. ) Eröffnung 110,69 Hoch / Tief (heute) 110,69 / 110,69 Fondsvolumen 75,60 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 110,690 ( n.a. ) Vortag 111,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,78 / 89,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +22,34%
Benchmark
METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS
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KAG (EUR) 110,69 EUR -0,46 -0,41% 25.07. 08:00:00 110,690 / 110,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +0,14% +22,34% +7,61% +18,29% n.a.
relativer Return -1,13% +8,83% +8,28% +1,75% +11,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% +2,86% +0,67% +0,05% +0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,44% +25,59% +0,86% -16,92% -8,00% +21,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,64 +0,13 +0,16 +0,15 n.a.
Excess Return +22,36% +23,81% +7,46% +12,47% +15,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,31% 9,52% 10,54% 18,29% 18,17% n.a.
max. Verlust -2,35% -4,15% -6,13% -31,17% -35,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,89% +1,70% +7,94% +9,90% +16,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,89% -0,90% -1,78% -11,69% -11,69% n.a.
Höchstkurs 113,26 113,78 113,78 113,78 116,40 n.a.
Tiefstkurs 109,06 109,06 90,12 73,00 73,00 n.a.
Durchschnittspreis 110,89 111,55 103,54 95,04 98,63 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Geier, Adnan Bilgin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,39% SBERBANK OF RU. RL 2
4,25% MAGNIT PJSC RL-,01
4,22% LUKOIL SP.ADR RL-,025
3,92% X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/4
3,67% YANDEX N.V. CL.A DL -,01
3,42% SBERBANK PFD RL 3
2,87% VEON LTD ADR 1
2,82% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
2,77% ETALON GROUP GDR REGS 1
2,73% AMREST HLDGS S.E. EO-,01
Stand: 28.04.2017

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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