METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR D...

Fonds
133,480 EUR -0,05 -0,04% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RBZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RBZB5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 133,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,48 Hoch / Tief (heute) 133,48 / 133,48 Fondsvolumen 181,09 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 133,480 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 133,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,63 / 129,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +3,03%
Benchmark
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KAG (EUR) 133,48 EUR -0,05 -0,04% 21.06. 08:00:00 133,480 / 133,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +1,99% +3,19% +11,00% +28,99% n.a.
relativer Return -0,48% +2,05% -0,68% -12,13% -2,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +0,68% -0,06% -0,36% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +5,74% -0,99% +10,28% +1,29% +12,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +1,51 +1,32 +1,54 +1,79 n.a.
Excess Return +3,21% +8,61% +10,85% +17,25% +25,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,01% 2,39% 2,64% 2,58% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,67% -2,89% -4,50% -4,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +0,96% +1,96% +1,96% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,22% -1,90% -1,97% -2,55% n.a.
Höchstkurs 133,63 133,63 137,60 137,60 137,60 n.a.
Tiefstkurs 132,37 130,82 129,64 127,20 120,70 n.a.
Durchschnittspreis 133,06 132,39 133,46 132,89 130,55 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS

Der Fonds Metzler Euro Corporates investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51 % des Kreditrisikos des Fonds werden in Unternehmen (Corporates) investiert, z.B. in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von Industrieunternehmen, unbesicherte Bankschuld- verschreibungen oder Kreditderivate. Weitere Anlageinstrumente sind Pfandbriefe, andere Covered Bonds sowie Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Zudem sind Aktien zulässig, soweit diese durch Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Options- rechten erworben werden. Die Titel werden auf Basis detaillierter Fundamentalanalysen ausgesucht: Die Anlagestrategie beruht auf einer Kombination aus Top-down- und Bottom-up Ansatz. Im Rahmen dessen wird sowohl über die Allokation von Asset- und Rating-Klassen entschieden, als auch über die Gewichtung von Sektoren, Ländern und Einzeltiteln im Fonds. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert. Ziel ist neben der Vereinnahmung von Zinserträgen, Kurschancen bei Anleihen von Emittenten mit aussichtsreicher Bonität zu nutzen, sowie das Verlustpotenzial bei sich verschlechternder Bonität nach Möglichkeit zu begrenzen.

Fondsprospekte zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,00 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lesnik, Christopher Bergmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% Metzler Euro Corporates Short Term
1,59% OMV AG 2,625% 27.09.2022
1,05% Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020
1,04% Assicurazioni Generali SpA 2,875% 14.01.2020
0,97% Societe Generale SA 1% 01.04.2022
0,89% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,625% 15.03.2023
0,89% Tesco Corporate Treasury Services PLC 2,125% 12.11.2020
0,86% Credit Agricole SA/London 1,25% 14.04.2026
0,83% AXA SA (var) 16.04.2040
0,82% Snam SpA 0,875% 25.10.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu METZLER EURO CORPORATES AI - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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