METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EU...

Fonds
102,310 EUR 0,00 0,00% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A111Q5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00BLG2YD70 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 105,890 ( n.a. ) Eröffnung 102,31 Hoch / Tief (heute) 102,31 / 102,31 Fondsvolumen 132,07 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 102,310 ( n.a. ) Vortag 102,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,67 / 102,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -0,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,31 EUR 0,00 0,00% 20.09. 08:00:00 102,310 / 105,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% -0,39% -0,53% +0,73% n.a. n.a.
relativer Return* -0,06% -2,97% -13,42% -27,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,06% -1,00% -1,19% -0,88% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,02% +0,75% +0,61% -0,36% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,05 +0,33 -0,28 n.a. n.a.
Excess Return -0,51% -0,08% +0,88% -1,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,48% 0,67% 0,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -0,41% -1,32% -1,32% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% -0,01% +0,33% +0,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -0,51% -0,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,64 102,72 103,67 103,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,30 102,30 102,30 101,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,45 102,58 102,97 102,69 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 2 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie.

Fondsprospekte zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Absolute Return & Wertsicherung
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,40%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Ratings zu METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 - A EUR DIS

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