METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR...

Fonds
105,210 EUR +0,08 +0,08% 18.11.2019, 08:00:00
WKN: A14V5N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BYY02G35 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 105,210 ( n.a. ) Eröffnung 105,21 Hoch / Tief (heute) 105,21 / 105,21 Fondsvolumen 120,08 Mio. EUR (Stand: 18.11.2019)
Geld 105,210 ( n.a. ) Vortag 105,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,83 / 98,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +6,60%
Benchmark
METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR...
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KAG (EUR) 105,21 EUR +0,08 +0,08% 18.11. 08:00:00 105,210 / 105,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,83% -2,40% +6,45% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,52% -0,87% -4,43% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,52% -0,29% -0,38% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,04% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,63% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 3,61% 2,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,38% -3,04% -3,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +0,12% +3,26% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -1,85% -1,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,01 107,83 107,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,55 104,55 99,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,42 106,39 103,27 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in globale Staatsanleihen, die von Regierungen oder von den deutschen Bundesländern begeben werden. Der Fonds wird keinen geografischen Schwerpunkt aufweisen, und das Portfolio wird unabhängig von einer Benchmark aufgebaut. Alle Schuldtitel werden an einem anerkannten Markt notiert sein oder gehandelt werden. Wertpapiere, die von Regierungen der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) begeben werden, müssen mindestens ein Investmentgrade-Rating (oder vergleichbares Rating) aufweisen. Wertpapiere, die von Regierungen außerhalb der EU oder des EWR begeben werden, müssen mindestens ein Rating von A-/A3 und Wertpapiere, die von den deutschen Bundesländern begeben werden, mindestens ein Rating von AA-/Aa3 aufweisen.

Fondsprospekte zu METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR DIS

Auflagedatum 18.01.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,04 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Uwe K. Sundermeier, Tobias Bänsch
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,07%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

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Ratings zu METZLER SOVEREIGN SELECT LCR - X EUR DIS

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