METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR AC...

Fonds
107,840 EUR -0,13 -0,12% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J16W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16W9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief 111,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,84 Hoch / Tief (heute) 107,84 / 107,84 Fondsvolumen 6,81 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 107,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,55 / 105,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +1,40%
Benchmark
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KAG (EUR) 107,84 EUR -0,13 -0,12% 14.08. 08:00:00 107,840 / 111,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,13% -0,50% +1,53% +2,67% +10,24% n.a.
relativer Return* -2,27% -5,65% -12,24% -20,38% -40,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,27% -1,92% -1,08% -0,63% -0,85% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,44% +1,37% +3,02% +1,89% +4,03% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,31 +0,17 +0,26 +0,23 n.a.
Excess Return +1,55% +2,64% +2,82% +5,62% +6,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 2,93% 4,21% 5,34% 5,01% n.a.
max. Verlust -0,53% -1,79% -5,16% -7,47% -9,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +1,60% +2,65% +2,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,44% -3,86% -3,86% -3,86% n.a.
Höchstkurs 108,54 108,60 111,55 111,55 111,55 n.a.
Tiefstkurs 107,74 106,66 105,79 99,57 97,31 n.a.
Durchschnittspreis 108,12 107,94 108,23 106,64 105,03 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 70 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Philip Kennedy, Nicolai Austein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,63% METZLER II-M.SOVER.SEL. X Investmentanteile
8,14% METZLER EO CORPORATES AI Investmentanteile
6,02% X(IE)-USD CORP.BD 2DEOH Investmentanteile
5,96% METZLER II-M.EU.DIV.SU. X Investmentanteile
5,76% SPDR S+P 500 UCITS ETF Investmentanteile
5,37% METZLER-MET.US EQU.E.X Investmentanteile
4,85% METZLER-METZ.ALPHA STR.X Investmentanteile
4,07% METZLER-M.EO CORP.SH.TERM Investmentanteile
3,62% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD Investmentanteile
3,34% ISHSVII-C.MSCI P.XJPDLACC Investmentanteile
Stand: 29.06.2018

Ratings zu METZLER MULTI ASSET INCOME - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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