METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70...

Fonds
110,260 EUR -0,51 -0,46% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J16Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16Y5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 114,120 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,26 Hoch / Tief (heute) 110,26 / 110,26 Fondsvolumen 8,17 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 110,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,81 / 104,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +3,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,26 EUR -0,51 -0,46% 21.07. 08:00:00 110,260 / 114,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -0,19% +3,63% +9,15% n.a. n.a.
relativer Return +1,30% +0,70% -7,12% -22,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +0,23% -0,61% -0,72% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +2,76% +3,35% +4,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,04 +0,41 +0,39 n.a. n.a.
Excess Return +3,65% +0,55% +9,00% +11,17% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,83% 4,86% 5,20% 7,04% n.a. n.a.
max. Verlust -1,63% -2,20% -2,78% -11,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,94% +0,69% +3,12% +4,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,94% -0,94% -1,27% -5,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,82 112,48 112,81 112,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,00 110,00 104,76 99,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,86 111,39 109,77 107,55 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmarkunabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 70 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 5 % des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt: Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield- Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen. Das Fondskonzept ermöglicht es, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und die Fondsstrategie je nach Marktlage entsprechend den Chancen und Risiken der verwendeten Anlageklassen anzupassen. Der Anteil einer oder mehrerer risiko- reicheren Anlageklassen kann auf bis zu 0 % reduziert werden. Dies erfolgt über Absicherungen mittels Aktienindex-Futures bei den Einzelaktien und über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw. Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlagekategorien. Für Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken des globalen Aktienanteils nutzt der Fonds insbesondere Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,97 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Philip Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,74% ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
3,05% ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS
2,77% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
2,29% ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
2,25% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
2,22% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
2,14% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
2,04% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
1,91% SPDR BARCL.US TIPS ETF
1,81% JOHNSON + JOHNSON DL 1
Stand: 28.04.2017

Ratings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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