METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70...

Fonds
115,100 EUR -0,07 -0,06% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J16Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16Y5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief 119,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,10 Hoch / Tief (heute) 115,10 / 115,10 Fondsvolumen 8,57 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 115,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,53 / 108,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +4,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,10 EUR -0,07 -0,06% 18.01. 08:00:00 115,100 / 119,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +3,09% +4,30% +9,80% n.a. n.a.
relativer Return +0,38% -1,40% -5,28% -17,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -0,47% -0,45% -0,53% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,74% +2,50% +2,76% +3,35% +4,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +1,11 +0,46 +0,45 n.a. n.a.
Excess Return +4,32% +13,96% +9,95% +12,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 4,95% 4,71% 6,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -1,99% -3,83% -11,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,27% +1,77% +1,77% +3,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,27% -0,18% -1,53% -4,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,53 115,53 115,53 115,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,01 111,07 108,49 99,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,20 113,01 111,48 108,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, dürfen maximal 90 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt werden. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Philip Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,69% ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
3,10% DB X-TR.II GLG.BDU.E.1DEO
2,76% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
2,45% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
2,28% ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
2,22% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
2,00% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
1,99% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
1,91% DBXTII-G.I.L.B.UETF(DR)1D
1,89% JOHNSON + JOHNSON DL 1
Stand: 30.11.2017

Ratings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 70 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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