MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUN...

Fonds
114,920 USD +0,48 +0,42% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A11902 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1099987619 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 114,920 ( n.a. ) Eröffnung 114,92 Hoch / Tief (heute) 114,92 / 114,92 Fondsvolumen 180,46 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 114,920 ( n.a. ) Vortag 114,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,85 / 110,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,91% / +1,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,92 USD +0,48 +0,42% 16.08. 08:00:00 114,920 / 114,920
KAG (EUR) 101,07 EUR +0,19 +0,19% 16.08. 08:00:00 101,066 / 101,066

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,91% +6,67% +5,41% +11,48% n.a. n.a.
relativer Return* -0,44% +0,78% -9,42% -14,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,44% +0,26% -0,82% -0,43% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,80% -5,19% +13,21% +8,21% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,72 +0,81 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,58% +6,45% +13,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 4,26% 4,54% 5,34% n.a. n.a.
max. Verlust -1,08% -1,08% -4,55% -7,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,98% +1,39% +5,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -3,16% -3,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,32 115,32 115,85 115,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,98 111,81 110,58 93,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,57 113,71 113,65 107,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Schuldtiteln und Aktienwerten von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich wandelbare Wertpapiere und immobilienbezogenen Anlagen. Der Fonds teilt sein Vermögen auf diese Kategorien auf Basis dessen auf, wie der Anlageverwalter die Wirtschafts- und Geldmarktbedingungen, Finanz- und Währungspolitik sowie die Bewertungen der Anlageklassen und/oder Wertpapiere einschätzt.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 31.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swanson, Adams, Cole, Gable, Ryan, Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,37% Simon Property Group Inc
2,37% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2021
1,96% Public Storage
1,38% Welltower Inc
1,28% Medical Properties Trust Inc
1,25% Brixmor Property Group Inc
1,17% Sun Communities Inc
1,16% Mid-America Apartment Communities Inc
1,15% Alexandria Real Estate Equities Inc
1,12% AvalonBay Communities Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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