MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2...

Fonds
190,041 EUR -0,03 -0,02% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0REBQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406713155 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 190,041 ( n.a. ) Eröffnung 190,04 Hoch / Tief (heute) 190,04 / 190,04 Fondsvolumen 16,83 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 190,041 ( n.a. ) Vortag 190,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 201,86 / 164,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,71% / +11,48%
Benchmark
MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2...
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 190,04 EUR -0,03 -0,02% 17.09. 08:00:00 190,041 / 190,041
KAG (GBP) 168,70 GBP -0,45 -0,27% 17.09. 08:00:00 168,700 / 168,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,71% -1,04% +11,48% +9,94% +3,01% n.a.
relativer Return* -2,62% +0,03% -5,16% -14,43% -13,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,62% +0,01% -0,44% -0,43% -0,24% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,49% -13,48% +22,51% -6,32% -0,62% +11,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,28 +0,57 +0,01 +0,05 n.a.
Excess Return +12,57% +9,09% +34,22% +0,79% +4,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,58% 14,06% 15,31% 17,99% 17,57% n.a.
max. Verlust -5,96% -6,66% -12,46% -20,97% -32,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,73% +3,68% +12,72% +12,95% +12,95% n.a.
1-Monats-Tief -3,73% -3,73% -8,75% -8,75% -9,97% n.a.
Höchstkurs 178,26 179,61 179,61 183,80 183,80 n.a.
Tiefstkurs 167,64 166,77 145,26 114,56 114,56 n.a.
Durchschnittspreis 173,34 174,87 162,48 154,40 152,70 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus dem Energiesektor, die ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Analystenteam für Energieaktien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
9,46% BP PLC
6,67% EOG Resources Inc
5,99% Schlumberger Ltd
5,38% Suncor Energy Inc
5,37% Eni SpA
5,35% Cairn Energy PLC
3,62% Concho Resources Inc
3,33% Oil Search Ltd
3,32% Galp Energia SGPS SA
3,26% EDP Renovaveis SA
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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