MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

Fonds
27,539 EUR -0,07 -0,25% 21.07.2017, 22:25:26
WKN: A0ESBK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219441499 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 27,662 ( 369 Stk. ) Kaufen Eröffnung 27,54 Hoch / Tief (heute) 27,54 / 27,54 Fondsvolumen 3,01 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 27,415 ( 373 Stk. ) Verkaufen Vortag 27,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,99 / 26,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,17% / +6,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 32,11 USD +0,05 +0,16% 20.07. 08:00:00 32,110 / 32,110
KAG (EUR) 27,61 EUR -0,20 -0,71% 20.07. 08:00:00 27,614 / 27,614

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,17% -3,03% +1,20% +26,68% +45,12% +79,06%
relativer Return -1,13% -1,74% -9,40% -10,45% -24,16% -3,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -0,58% -0,82% -0,31% -0,46% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% +8,80% +8,17% +16,00% +9,96% +7,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,72 +0,40 +0,62 +0,87 -0,03
Excess Return +6,84% +10,78% +8,81% +18,33% +34,42% -4,41%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 4,46% 5,23% 7,15% 6,88% 11,57%
max. Verlust -1,13% -1,16% -5,64% -10,44% -10,44% -33,67%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,10% +2,62% +2,62% +4,04% +4,04% +14,02%
1-Monats-Tief +1,10% +1,10% -2,52% -4,46% -4,46% -11,35%
Höchstkurs 32,11 32,11 32,11 32,11 32,11 32,11
Tiefstkurs 31,49 30,49 28,97 26,58 23,03 14,66
Durchschnittspreis 31,75 31,43 30,31 29,23 28,16 24,48

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

Auflagedatum 31.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,43% Philip Morris International Inc
1,24% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,24% Nestle SA
1,08% Honeywell International Inc
1,06% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
0,96% Johnson & Johnson
0,95% 3M Co
0,92% Japan Tobacco Inc
0,86% JPMorgan Chase & Co
0,84% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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