MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

Fonds
12,420 USD -0,02 -0,16% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0F49T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219487054 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 12,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,42 Hoch / Tief (heute) 12,42 / 12,42 Fondsvolumen 108,20 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 12,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,72 / 12,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / -1,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,42 USD -0,02 -0,16% 14.08. 08:00:00 12,420 / 12,420
KAG (EUR) 10,95 EUR +0,04 +0,33% 14.08. 08:00:00 10,948 / 10,948

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,84% +5,17% +2,32% -2,84% +12,60% +39,36%
relativer Return* -1,42% -0,91% -0,55% -5,76% -14,88% -26,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,42% -0,30% -0,05% -0,16% -0,27% -0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,63% -11,48% +6,44% +7,02% +14,80% -14,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -0,42 -0,05 -0,43 -0,33 -0,54
Excess Return -1,33% -2,89% -0,57% -7,40% -7,48% -39,21%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,43% 3,09% 3,94% 4,51% 5,92%
max. Verlust -1,20% -1,28% -3,38% -5,61% -7,44% -14,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,64% +1,21% +1,21% +2,01% +2,01% +4,34%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -1,67% -1,67% -2,36% -7,67%
Höchstkurs 12,52 12,53 12,72 13,02 13,17 14,26
Tiefstkurs 12,37 12,29 12,29 12,19 12,19 10,16
Durchschnittspreis 12,41 12,41 12,48 12,54 12,65 12,58

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in inflationsbereinigte Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 2,25%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
5,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,50% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
4,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
4,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
4,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
3,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
3,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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