MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

Fonds
10,260 USD -0,03 -0,29% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A0F49V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219490199 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,26 Hoch / Tief (heute) 10,26 / 10,26 Fondsvolumen 81,05 Mio. USD (Stand: 23.11.2018)
Geld 10,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,62 / 10,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / -3,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,26 USD -0,03 -0,29% 10.12. 08:00:00 10,260 / 10,260
KAG (EUR) 9,04 EUR +0,00 +0,00% 10.12. 08:00:00 9,035 / 9,035

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,69% +0,16% +0,59% -5,87% +14,87% +22,31%
relativer Return* -0,08% -1,45% -1,48% -6,18% -14,85% -24,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,08% -0,49% -0,12% -0,18% -0,27% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,01% -11,99% +6,34% +6,95% +14,17% -14,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 -0,41 -0,12 -0,37 -0,39 -0,54
Excess Return -2,65% -2,70% -1,33% -6,38% -8,34% -36,79%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,21% 3,15% 3,78% 4,31% 5,53%
max. Verlust -0,78% -2,80% -4,56% -8,05% -9,34% -16,81%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 48,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,30% +1,30% +1,30% +2,33% +2,39% +4,53%
1-Monats-Tief +1,30% -1,77% -1,77% -1,99% -1,99% -4,16%
Höchstkurs 10,29 10,47 10,77 11,20 11,36 12,38
Tiefstkurs 10,16 10,15 10,15 10,15 10,15 9,46
Durchschnittspreis 10,21 10,28 10,49 10,71 10,82 10,96

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in inflationsbereinigte Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 2,25%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,60% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,38% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
4,10% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,06% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
3,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
3,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
3,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
3,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
Stand: 31.10.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

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