MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

Fonds
10,520 USD -0,02 -0,19% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0F49V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219490199 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,52 Hoch / Tief (heute) 10,52 / 10,52 Fondsvolumen 108,20 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 10,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,78 / 10,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / -1,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,52 USD -0,02 -0,19% 13.08. 08:00:00 10,520 / 10,520
KAG (EUR) 9,23 EUR -0,01 -0,09% 13.08. 08:00:00 9,228 / 9,228

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,84% +5,18% +2,02% -3,48% +10,88% +31,89%
relativer Return* n.a. -0,26% -0,27% -6,13% -16,20% -30,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -0,09% -0,02% -0,18% -0,29% -0,30%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,67% -11,99% +6,34% +6,95% +14,17% -14,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,47 -0,10 -0,47 -0,44 -0,63
Excess Return -1,44% -3,26% -1,12% -8,08% -9,79% -45,02%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 3,44% 3,06% 3,96% 4,53% 5,97%
max. Verlust -1,21% -1,30% -3,59% -6,17% -7,75% -15,35%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,88% +0,88% +2,34% +2,48% +5,83%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -1,53% -1,77% -3,46% -8,13%
Höchstkurs 10,60 10,61 10,90 11,20 11,36 12,38
Tiefstkurs 10,46 10,43 10,43 10,43 10,43 9,08
Durchschnittspreis 10,52 10,52 10,63 10,75 10,87 10,95

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in inflationsbereinigte Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 2,25%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,29% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
5,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,50% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
4,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
4,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
4,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
3,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
3,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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