MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2...

Fonds
8,540 USD 0,00 0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0ETM7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219485942 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 8,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,54 Hoch / Tief (heute) 8,54 / 8,54 Fondsvolumen 661,81 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 8,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,67 / 8,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / -1,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,54 USD 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 8,540 / 8,540
KAG (EUR) 7,47 EUR -0,04 -0,58% 17.08. 08:00:00 7,467 / 7,467

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,09% +3,47% +1,17% -4,65% +13,08% +22,48%
relativer Return* -0,67% -1,44% -0,39% -6,43% -15,07% -35,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,67% -0,48% -0,03% -0,18% -0,27% -0,36%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,27% -12,60% +3,97% +9,71% +12,51% -5,39%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 -0,53 -0,45 -1,13 -1,37 -3,09
Excess Return -1,21% -1,08% -1,53% -4,94% -7,18% -51,89%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,34% 1,04% 1,14% 1,05% 1,45%
max. Verlust -0,12% -0,39% -1,81% -2,15% -3,80% -7,33%
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 36,11% 33,33% 37,50%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,19% +0,19% +0,46% +0,46% +1,65%
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -0,42% -0,46% -0,46% -3,00%
Höchstkurs 8,55 8,57 8,71 8,74 8,89 9,17
Tiefstkurs 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,47
Durchschnittspreis 8,54 8,54 8,60 8,66 8,73 8,84

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. - konservativer kurzfristiger Anleihefonds, der in Wertpapiere mit Anlagequalität investiert - die durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt normalerweise höchstens fünf Jahre - baut nach dem Bottom-up-Prinzip ein hochwertiges Portfolio mit kurzer Duration auf

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Auflagedatum 01.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philipp S. Burgener, Alexander M. Mackey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 2,24%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% United States Treasury Note/Bond 2,25% 29.02.2020
3,01% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.03.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2020
1,00% Bank of America Corp (var) 21.07.2021
0,93% Morgan Stanley 2,375% 23.07.2019
0,92% Svensk Exportkredit AB 1,125% 28.08.2019
0,86% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,82% Intesa Sanpaolo SpA/New York NY FRB JUL 17 19
0,73% Goldman Sachs Group Inc/The 2,55% 23.10.2019
0,72% Time Warner Cable LLC 5% 01.02.2020
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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