MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1...

Fonds
132,450 USD -0,02 -0,02% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0F481 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455796 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 132,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,45 Hoch / Tief (heute) 132,45 / 132,45 Fondsvolumen 662,93 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 132,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,47 / 131,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,16% / +0,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 132,45 USD -0,02 -0,02% 13.08. 08:00:00 132,450 / 132,450
KAG (EUR) 116,18 EUR +0,10 +0,09% 13.08. 08:00:00 116,184 / 116,184

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,16% +4,60% +3,79% -0,52% +23,42% +62,56%
relativer Return* n.a. -0,19% +1,85% -1,52% -6,41% -16,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -0,06% +0,15% -0,04% -0,11% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,63% -10,92% +5,61% +11,54% +14,43% -3,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +1,67 +1,42 +0,58 +0,30 -1,52
Excess Return +0,66% +2,43% +3,72% +1,96% +1,22% -24,76%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 1,12% 0,76% 0,86% 0,79% 1,26%
max. Verlust -0,05% -0,33% -0,64% -0,80% -0,80% -6,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 68,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +0,39% +0,68% +0,68% +2,07%
1-Monats-Tief +0,39% +0,14% -0,14% -0,24% -0,29% -3,45%
Höchstkurs 132,47 132,47 132,47 132,47 132,47 132,47
Tiefstkurs 131,96 131,43 131,23 127,65 125,32 103,40
Durchschnittspreis 132,13 131,91 131,74 130,21 129,02 123,78

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. - konservativer kurzfristiger Anleihefonds, der in Wertpapiere mit Anlagequalität investiert - die durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt normalerweise höchstens fünf Jahre - baut nach dem Bottom-up-Prinzip ein hochwertiges Portfolio mit kurzer Duration auf

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philipp S. Burgener, Alexander M. Mackey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,09% United States Treasury Note/Bond 2,25% 29.02.2020
3,01% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.03.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2020
1,00% Bank of America Corp (var) 21.07.2021
0,93% Morgan Stanley 2,375% 23.07.2019
0,92% Svensk Exportkredit AB 1,125% 28.08.2019
0,86% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,82% Intesa Sanpaolo SpA/New York NY FRB JUL 17 19
0,73% Goldman Sachs Group Inc/The 2,55% 23.10.2019
0,72% Time Warner Cable LLC 5% 01.02.2020
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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