MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FU...

Fonds
12,100 USD +0,03 +0,25% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A2ANEE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1442549454 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 12,100 ( n.a. ) Eröffnung 12,10 Hoch / Tief (heute) 12,10 / 12,10 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 03.12.2019)
Geld 12,100 ( n.a. ) Vortag 12,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,12 / 10,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +8,23%
Benchmark
MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FU...
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,10 USD +0,03 +0,25% 04.12. 08:00:00 12,100 / 12,100
KAG (EUR) 10,92 EUR +0,03 +0,24% 04.12. 08:00:00 10,918 / 10,918

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Offensiv

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,75% +0,43% +10,61% +19,58% n.a. n.a.
relativer Return* -0,19% -5,19% -3,90% -12,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,19% -1,76% -0,33% -0,37% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,47% +2,54% -0,93% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,90 +1,65 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,14% +9,80% +25,74% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 3,86% 4,77% 4,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -1,75% -3,13% -6,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +2,20% +4,33% +4,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,84% -2,86% -2,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,12 12,12 12,12 12,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,02 11,76 10,83 9,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,07 11,96 11,69 11,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel. Der Fonds kann unbegrenzt in Emittenten mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren und einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz dieser Anlagen in einer geringen Anzahl von Emittenten vornehmen. Der Fonds kann jedoch auf der Grundlage der Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen durch den Anlageverwalter unbegrenzt in Aktienwerte sowie Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten investieren und Barmittel sowie Barmittel-Äquivalente halten.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Auflagedatum 03.11.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D.P.Cole, E.Dearing, B.M.Wiener
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,62% LEG Immobilien AG
3,25% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
3,25% United States Treasury Note/Bond 2% 30.09.2020
3,25% 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 12/2020
3,25% 1.875% United States Treasury Notes 31.12.2019 Senior
3,25% 1.625% US TREASURY N/B (FIXED) 03/2020
3,25% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,11% Alphabet Inc
2,83% Costco Wholesale Corp
2,27% Nestle SA
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2019
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