MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

Fonds
14,230 EUR +0,03 +0,21% 18.01.2018, 08:11:32
WKN: A0F4WJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219442976 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,23 Hoch / Tief (heute) 14,23 / 14,23 Fondsvolumen 638,89 Mio. USD (Stand: 16.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,09 / 14,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,68% / +2,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,47 USD -0,02 -0,11% 17.01. 08:00:00 17,470 / 17,470
KAG (EUR) 14,34 EUR +0,09 +0,60% 17.01. 08:00:00 14,341 / 14,341

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,68% -4,09% -10,78% -1,15% +18,27% +70,14%
relativer Return +0,02% +0,08% -0,03% -0,65% -1,62% -3,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,03% -0,00% -0,02% -0,03% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,58% -9,06% +7,07% +9,95% +19,58% -5,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +1,09 +0,47 +0,66 +0,32 -0,10
Excess Return +2,90% +6,34% +4,38% +7,93% +4,98% -4,85%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 2,72% 2,79% 3,05% 2,93% 3,53%
max. Verlust -0,68% -0,68% -1,52% -3,95% -4,94% -11,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,46% +1,59% +1,59% +1,59% +3,35%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,35% -1,96% -1,96% -7,06%
Höchstkurs 17,57 17,57 17,60 17,60 17,60 17,60
Tiefstkurs 17,45 17,44 16,85 16,41 15,41 11,10
Durchschnittspreis 17,51 17,51 17,32 17,01 16,64 15,22

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. - ein Fonds mit auf US-Dollar lautenden Anleihen, die überwiegend Anlagequalität besitzen, der Makro-, Bottom-up- und quantitative Perspektiven miteinander kombiniert, um anhand der Sektorallokation, der Wertpapierauswahl und der Selektion der Duration/Renditekurven Wert zu schöpfen - die Portfoliomanager setzen in einem kooperativen Prozess das Risikobudget der Strategie fest und arbeiten bei der Wertpapierauswahl mit Analysten zusammen - dieses Portfolio mit Kreditschwerpunkt verfügt über die Flexibilität, in alle wichtigen Sektoren mit Anlagequalität sowie in Schwellenmarkttitel und hochrentierliche Wertpapiere zu investieren

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Auflagedatum 19.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joshua P. Marston,Robert D. Persons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,56% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
3,43% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
3,28% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
3,22% United States Treasury Note/Bond 1% 30.11.2018
1,40% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
1,02% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,89% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2021
0,80% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2,75% 26.06.2024
0,78% Comcast Corp 3,15% 15.02.2028
0,75% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 3.433% MAY 10 50
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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