MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

Fonds
14,600 EUR -0,04 -0,27% 18.09.2018, 15:30:40
WKN: A0F4WJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219442976 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 14,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,63 Hoch / Tief (heute) 14,65 / 14,60 Fondsvolumen 587,36 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 14,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,17 / 13,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,58% / -1,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,17 USD -0,01 -0,06% 17.09. 08:00:00 17,170 / 17,170
KAG (EUR) 14,71 EUR -0,06 -0,43% 17.09. 08:00:00 14,715 / 14,715

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,58% -0,10% +0,62% +1,21% +26,87% +68,28%
relativer Return* -0,07% -0,28% -0,45% -1,24% -2,50% -2,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,07% -0,09% -0,04% -0,03% -0,04% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,00% -9,06% +7,07% +9,95% +19,58% -5,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -0,04 +0,45 +0,24 +0,45 -0,13
Excess Return -1,86% -0,21% +3,89% +2,95% +6,85% -6,23%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,20% 2,66% 2,87% 2,84% 3,39%
max. Verlust -0,64% -0,64% -3,36% -3,95% -3,95% -9,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,64% +0,64% +2,14% +2,14% +4,18%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -1,94% -1,94% -1,94% -7,56%
Höchstkurs 17,28 17,28 17,57 17,60 17,60 17,60
Tiefstkurs 17,17 17,10 16,98 16,41 15,49 11,10
Durchschnittspreis 17,23 17,18 17,29 17,11 16,82 15,54

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. - ein Fonds mit auf US-Dollar lautenden Anleihen, die überwiegend Anlagequalität besitzen, der Makro-, Bottom-up- und quantitative Perspektiven miteinander kombiniert, um anhand der Sektorallokation, der Wertpapierauswahl und der Selektion der Duration/Renditekurven Wert zu schöpfen - die Portfoliomanager setzen in einem kooperativen Prozess das Risikobudget der Strategie fest und arbeiten bei der Wertpapierauswahl mit Analysten zusammen - dieses Portfolio mit Kreditschwerpunkt verfügt über die Flexibilität, in alle wichtigen Sektoren mit Anlagequalität sowie in Schwellenmarkttitel und hochrentierliche Wertpapiere zu investieren

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Auflagedatum 19.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joshua P. Marston,Robert D. Persons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,28% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
2,75% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2019
2,53% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.04.2020
2,50% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
1,31% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
0,95% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,90% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2021
0,77% GMF Floorplan Owner Revolving Trust 144A FRB JAN 18 22
0,75% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.355% JUL 25 22
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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