MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

Fonds
10,020 USD +0,01 +0,10% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0F485 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219486163 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,02 Hoch / Tief (heute) 10,02 / 10,02 Fondsvolumen 623,04 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 10,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,36 / 9,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,08% / -2,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,02 USD +0,01 +0,10% 16.08. 08:00:00 10,020 / 10,020
KAG (EUR) 8,81 EUR -0,01 -0,13% 16.08. 08:00:00 8,812 / 8,812

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,08% +5,10% +0,83% -3,52% +16,80% +40,16%
relativer Return* -0,71% -0,72% -1,85% -6,48% -12,83% -26,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,71% -0,24% -0,16% -0,19% -0,23% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,92% -10,96% +4,79% +7,71% +16,32% -8,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 -0,67 -0,18 -0,46 -0,31 -0,91
Excess Return -2,61% -3,78% -1,53% -5,48% -4,58% -38,94%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,69% 2,69% 2,91% 2,92% 3,48%
max. Verlust -0,50% -0,98% -4,47% -6,00% -6,00% -11,12%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,72% +0,72% +1,38% +1,38% +2,91%
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% -1,74% -2,10% -2,10% -7,36%
Höchstkurs 10,03 10,08 10,45 10,62 10,62 10,68
Tiefstkurs 9,97 9,93 9,93 9,93 9,93 8,47
Durchschnittspreis 10,00 9,99 10,19 10,28 10,32 10,14

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. - ein Fonds mit auf US-Dollar lautenden Anleihen, die überwiegend Anlagequalität besitzen, der Makro-, Bottom-up- und quantitative Perspektiven miteinander kombiniert, um anhand der Sektorallokation, der Wertpapierauswahl und der Selektion der Duration/Renditekurven Wert zu schöpfen - die Portfoliomanager setzen in einem kooperativen Prozess das Risikobudget der Strategie fest und arbeiten bei der Wertpapierauswahl mit Analysten zusammen - dieses Portfolio mit Kreditschwerpunkt verfügt über die Flexibilität, in alle wichtigen Sektoren mit Anlagequalität sowie in Schwellenmarkttitel und hochrentierliche Wertpapiere zu investieren

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Auflagedatum 19.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joshua P. Marston,Robert D. Persons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 2,20%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,37% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
2,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2019
2,56% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
2,56% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.04.2020
1,72% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
1,34% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
0,97% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,91% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2021
0,78% GMF Floorplan Owner Revolving Trust 144A FRB JAN 18 22
0,76% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.355% JUL 25 22
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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