MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

Fonds
14,602 EUR +0,02 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0F49A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219461331 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 14,602 ( n.a. ) Eröffnung 14,60 Hoch / Tief (heute) 14,60 / 14,60 Fondsvolumen 671,93 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 14,602 ( n.a. ) Vortag 14,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,16 / 14,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +2,13%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,28 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 16,280 / 16,280
KAG (EUR) 14,60 EUR +0,02 +0,16% 22.06. 08:00:00 14,602 / 14,602

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% -0,96% +3,75% +31,78% +29,56% +84,94%
relativer Return -0,14% -0,08% +0,97% -1,50% +1,77% -2,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,03% +0,08% -0,04% +0,03% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,69% +7,65% +10,57% +20,29% -5,33% +4,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +1,09 +0,84 +1,00 +0,78 -0,02
Excess Return +2,15% +6,70% +7,81% +12,64% +12,09% -1,28%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,51% 3,01% 2,99% 2,88% 3,60%
max. Verlust -0,31% -0,68% -3,82% -3,82% -4,72% -10,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 65,00% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,81% +1,01% +1,32% +1,32% +1,77% +3,53%
1-Monats-Tief +0,81% +0,62% -2,48% -2,48% -3,14% -4,93%
Höchstkurs 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28
Tiefstkurs 16,12 15,89 15,63 15,07 14,12 9,92
Durchschnittspreis 16,22 16,09 16,01 15,60 15,19 13,60

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige USamerikanische Schuldtitel, wozu Schuldtitel der US-Regierung, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joshua P. Marston,Robert D. Persons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,54% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
1,71% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
0,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
0,98% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,82% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
0,69% FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.355% JUL 25 22
0,68% GMF Floorplan Owner Revolving Trust 144A FRB JAN 18 22
0,66% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3.64% NOV 15 26
0,62% Visa Inc 2,8% 14.12.2022
0,62% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 144A 2.750 MAY 04 22
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Stand
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