MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUN...

Fonds
14,640 USD -0,01 -0,07% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ETMV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219484200 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 14,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,64 Hoch / Tief (heute) 14,64 / 14,64 Fondsvolumen 344,46 Mio. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 14,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,17 / 14,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / -5,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,86 EUR -0,06 -0,44% 28.06. 08:00:00 12,865 / 12,865
KAG (USD) 14,64 USD -0,01 -0,07% 28.06. 08:00:00 14,640 / 14,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -3,28% -5,75% +20,06% +8,14% +47,37%
relativer Return -0,77% -1,32% -3,16% -8,44% -13,09% -21,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,44% -0,27% -0,24% -0,23% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,15% +2,97% +9,95% +17,26% -8,19% -1,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 +0,13 -0,02 -0,06 -0,34 -0,67
Excess Return -2,96% +0,77% -0,15% -0,69% -4,85% -31,04%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 2,64% 2,93% 2,88% 2,82% 3,46%
max. Verlust -0,34% -1,02% -5,41% -5,41% -5,58% -5,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 47,22% 46,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,34% +0,56% +1,55% +1,55% +2,93%
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -2,42% -2,42% -2,42% -2,42%
Höchstkurs 14,69 14,69 15,17 15,17 15,17 15,17
Tiefstkurs 14,61 14,48 14,35 14,35 14,21 11,73
Durchschnittspreis 14,65 14,59 14,71 14,75 14,73 14,16

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

Auflagedatum 31.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffrey L. Schechter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,31%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,70% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
4,00% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
3,70% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
2,87% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2021
2,72% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
1,86% Fannie Mae 3.5% DEC 01 46
1,86% Fannie Mae 3% NOV 01 46
1,86% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
1,61% Financing Corp Fico 9,4% 08.02.2018
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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