MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUN...

Fonds
153,560 USD -0,37 -0,24% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455440 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 153,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 153,56 Hoch / Tief (heute) 153,56 / 153,56 Fondsvolumen 349,28 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 153,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 153,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,47 / 149,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / -4,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,45 EUR -2,21 -1,61% 27.06. 08:00:00 135,448 / 135,448
KAG (USD) 153,56 USD -0,37 -0,24% 27.06. 08:00:00 153,560 / 153,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% -1,82% -1,29% +28,28% +19,43% +77,65%
relativer Return -0,33% -0,49% -0,77% -3,49% -5,40% -6,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,17% -0,06% -0,10% -0,09% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,88% +4,72% +11,73% +19,16% -6,65% +0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,74 +0,59 +0,57 +0,26 -0,16
Excess Return -0,67% +4,33% +5,12% +6,86% +3,78% -7,73%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,53% 2,92% 2,84% 2,78% 3,43%
max. Verlust -0,33% -0,90% -4,61% -4,61% -4,61% -4,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +0,97% +1,28% +1,28% +3,10%
1-Monats-Tief +0,64% +0,37% -2,45% -2,45% -2,45% -2,45%
Höchstkurs 153,93 153,93 156,47 156,47 156,47 156,47
Tiefstkurs 152,95 151,19 149,26 145,66 139,94 104,06
Durchschnittspreis 153,48 152,56 152,97 150,91 148,21 137,13

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffrey L. Schechter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,70% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
4,00% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
3,70% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
2,87% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2021
2,72% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
1,86% Fannie Mae 3.5% DEC 01 46
1,86% Fannie Mae 3% NOV 01 46
1,86% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
1,61% Financing Corp Fico 9,4% 08.02.2018
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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