MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Fonds
24,290 EUR +0,08 +0,34% 21.09.2018, 21:55:05
WKN: 657053 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0125979160 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 24,772 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,29 Hoch / Tief (heute) 24,46 / 24,26 Fondsvolumen 1,85 Mrd. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 24,286 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,48 / 21,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +7,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,44 EUR +0,12 +0,49% 21.09. 19:50:26 24,459 / 24,687
KAG (USD) 28,75 USD +0,23 +0,81% 20.09. 08:00:00 28,750 / 28,750
KAG (EUR) 24,42 EUR -0,01 -0,06% 20.09. 08:00:00 24,415 / 24,415

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,07% +4,38% +9,93% +33,95% +73,33% +148,49%
relativer Return* +0,22% -0,22% -9,37% -12,15% -19,48% -29,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,22% -0,07% -0,82% -0,36% -0,36% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,39% +1,32% +16,76% +8,81% +22,75% +27,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +1,17 +0,96 +0,55 +0,63 +0,18
Excess Return +7,04% +24,33% +37,33% +30,84% +45,57% +56,95%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 6,94% 11,57% 11,59% 12,02% 19,74%
max. Verlust -0,88% -2,17% -11,69% -12,19% -13,81% -44,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +4,34% +6,48% +7,76% +12,32%
1-Monats-Tief +1,64% +1,47% -3,04% -6,23% -6,90% -24,47%
Höchstkurs 28,52 28,52 29,94 29,94 29,94 29,94
Tiefstkurs 27,96 26,61 26,44 19,73 18,27 7,75
Durchschnittspreis 28,18 27,72 27,63 24,92 23,41 18,45

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nevin P. Chitkara,Steven R. Gorham,Mead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,74% JPMorgan Chase & Co
3,47% Johnson & Johnson
3,39% Wells Fargo & Co
3,02% Accenture PLC
2,71% Honeywell International Inc
2,63% Medtronic PLC
2,44% Pfizer Inc
2,44% Comcast Corp
2,36% Philip Morris International Inc
2,33% Goldman Sachs Group Inc/The
Stand: 31.08.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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