MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

Fonds
329,150 GBP +4,98 +1,54% 08.12.2017, 08:00:00
WKN: A0JJUE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219433553 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 329,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 329,15 Hoch / Tief (heute) 329,15 / 329,15 Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 329,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 324,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 331,48 / 301,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +6,02%
Benchmark
MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 374,14 EUR +2,94 +0,79% 08.12. 08:00:00 374,145 / 374,145
KAG (GBP) 329,15 GBP +4,98 +1,54% 08.12. 08:00:00 329,150 / 329,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +9,51% +5,19% +34,16% +109,80% +130,59%
relativer Return +0,32% -0,71% -4,45% -6,30% -7,61% -15,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -0,24% -0,38% -0,18% -0,13% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,88% +17,63% +10,31% +24,94% +29,26% +12,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +1,34 +0,90 +1,01 +1,17 +0,34
Excess Return +7,83% +43,27% +48,43% +74,49% +122,78% +132,69%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 10,74% 11,94% 15,65% 14,48% 20,68%
max. Verlust -1,57% -3,08% -8,25% -16,40% -16,40% -32,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,21% +4,69% +6,84% +10,91% +10,91% +15,51%
1-Monats-Tief +0,21% -0,04% -3,34% -6,66% -6,66% -20,71%
Höchstkurs 328,05 329,51 331,48 331,48 331,48 331,48
Tiefstkurs 319,36 307,16 300,70 197,74 140,87 80,61
Durchschnittspreis 322,79 320,70 316,59 264,52 231,39 174,50

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nevin P. Chitkara,Steven R. Gorham,Mead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,75% JPMorgan Chase & Co
3,60% Johnson & Johnson
3,37% Wells Fargo & Co
3,13% Philip Morris International Inc
2,90% Accenture PLC
2,54% Honeywell International Inc
2,45% Goldman Sachs Group Inc/The
2,36% Citigroup Inc
2,31% US Bancorp
2,27% Medtronic PLC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I1 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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