MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Fonds
113,450 EUR -0,16 -0,14% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0KDXR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662687 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 113,450 ( n.a. ) Eröffnung 113,45 Hoch / Tief (heute) 113,45 / 113,45 Fondsvolumen 380,48 Mio. CHF (Stand: 15.11.2017)
Geld 113,450 ( n.a. ) Vortag 113,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,91 / 112,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +6,55%
Benchmark
MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 132,83 CHF +0,45 +0,34% 16.11. 08:00:00 132,830 / 132,830
KAG (EUR) 113,45 EUR -0,16 -0,14% 16.11. 08:00:00 113,450 / 113,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -1,33% -2,42% +9,28% +22,02% +62,31%
relativer Return -1,91% -4,78% -12,24% -19,34% -38,65% -22,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% -1,62% -1,08% -0,60% -0,81% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,98% +1,88% +10,60% +8,16% +3,31% +8,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 +0,67 +0,38 +0,45 +0,61 -0,50
Excess Return +6,57% +5,64% +6,21% +9,04% +15,49% -39,62%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,81% 2,69% 5,25% 4,68% 6,11%
max. Verlust -0,82% -0,82% -1,51% -6,22% -6,22% -22,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,39% +1,03% +1,50% +4,00% +4,00% +4,00%
1-Monats-Tief +0,39% +0,11% -0,35% -3,43% -3,43% -3,43%
Höchstkurs 133,48 133,48 133,48 133,48 133,48 133,48
Tiefstkurs 132,14 130,24 125,13 121,48 116,20 96,32
Durchschnittspreis 132,86 131,96 129,70 127,84 125,83 120,02

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Der Migros Bank (Lux) Fonds 30 investiert langfristig zu 65 Prozent in Obligationen und zu 30 Prozent in Aktien. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. Anteile können jederzeit frei verkauft werden. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 CHF (23.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% Nestle SA
2,10% Novartis AG
1,80% Roche Holding AG
0,60% UBS Group AG
0,40% Cie Financiere Richemont SA
0,40% ABB Ltd
0,40% Zurich Insurance Group AG
0,30% Credit Suisse Group AG
0,30% Swiss Re AG
0,30% Apple
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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