MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Fonds
130,920 CHF -0,28 -0,21% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0KDXR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662687 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 130,920 ( n.a. ) Eröffnung 130,92 Hoch / Tief (heute) 130,92 / 130,92 Fondsvolumen 358,27 Mio. CHF (Stand: 17.09.2018)
Geld 130,920 ( n.a. ) Vortag 131,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,56 / 129,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +0,01%
Benchmark
MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 130,92 CHF -0,28 -0,21% 17.09. 08:00:00 130,920 / 130,920
KAG (EUR) 116,48 EUR +0,03 +0,02% 17.09. 08:00:00 116,480 / 116,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,43% +1,57% +1,78% +3,37% +22,37% n.a.
relativer Return* +0,55% +0,23% -10,58% -26,24% -32,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,55% +0,08% -0,93% -0,84% -0,66% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,19% -3,55% +1,88% +10,60% +8,16% +3,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 +0,74 +0,49 +0,18 +0,30 n.a.
Excess Return +0,01% +4,75% +6,06% +3,54% +7,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 3,01% 3,32% 4,04% 4,56% n.a.
max. Verlust -1,25% -1,60% -3,74% -6,07% -6,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +0,22% +1,38% +2,18% +2,53% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -2,81% -2,81% -2,81% n.a.
Höchstkurs 132,43 132,90 134,56 134,56 134,56 n.a.
Tiefstkurs 130,77 130,77 129,53 121,48 120,48 n.a.
Durchschnittspreis 131,72 131,95 132,19 129,01 127,72 n.a.

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Der Migros Bank (Lux) Fonds 30 investiert langfristig zu 65 Prozent in Obligationen und zu 30 Prozent in Aktien. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. Anteile können jederzeit frei verkauft werden. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 CHF (23.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,50% Nestle SA
2,00% Novartis AG
1,60% Roche Holding AG
0,70% UBS Group AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,50% Zurich Insurance Group AG
0,40% ABB Ltd
0,40% Credit Suisse Group AG
0,30% Swiss Re AG
0,30% LafargeHolcim Ltd
Stand: 30.04.2018

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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