MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Fonds
219,330 CHF -0,38 -0,17% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0KDVV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662760 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 219,330 ( n.a. ) Eröffnung 219,33 Hoch / Tief (heute) 219,33 / 219,33 Fondsvolumen 362,92 Mio. CHF (Stand: 13.08.2018)
Geld 219,330 ( n.a. ) Vortag 219,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 223,56 / 215,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +1,44%
Benchmark
MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 219,33 CHF -0,38 -0,17% 13.08. 08:00:00 219,330 / 219,330
KAG (EUR) 193,56 EUR +0,26 +0,13% 13.08. 08:00:00 193,559 / 193,559

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,92% +4,41% +1,89% -0,09% +21,90% n.a.
relativer Return* +0,18% -1,32% -11,75% -22,88% -33,62% -32,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,18% -0,44% -1,04% -0,72% -0,68% -0,33%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,23% -3,55% +1,89% +10,59% +8,16% +3,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,68 +0,31 +0,27 +0,33 -0,25
Excess Return +1,46% +4,37% +4,13% +5,52% +8,01% -18,29%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 3,18% 3,44% 4,33% 4,58% 5,57%
max. Verlust -0,67% -1,85% -3,74% -6,06% -6,22% -16,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,51% +1,39% +1,75% +2,72% +5,11%
1-Monats-Tief -0,43% -1,02% -3,13% -3,13% -3,13% -6,79%
Höchstkurs 220,80 221,64 223,56 223,56 223,56 223,56
Tiefstkurs 219,33 217,55 215,21 199,97 193,08 146,54
Durchschnittspreis 220,21 219,52 219,34 212,96 209,34 193,07

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Der Migros Bank (Lux) Fonds 30 investiert langfristig zu 65 Prozent in Obligationen und zu 30 Prozent in Aktien. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. Anteile können jederzeit frei verkauft werden. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,50% Nestle SA
2,00% Novartis AG
1,60% Roche Holding AG
0,70% UBS Group AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,50% Zurich Insurance Group AG
0,40% Credit Suisse Group AG
0,40% ABB Ltd
0,30% Swiss Re AG
0,30% LafargeHolcim Ltd
Stand: 30.04.2018

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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