MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Fonds
189,804 EUR +0,16 +0,09% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662760 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 189,804 ( n.a. ) Eröffnung 189,80 Hoch / Tief (heute) 189,80 / 189,80 Fondsvolumen 381,43 Mio. CHF (Stand: 07.12.2017)
Geld 189,804 ( n.a. ) Vortag 189,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,88 / 187,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +6,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 221,76 CHF +0,01 +0,00% 11.12. 08:00:00 221,760 / 221,760
KAG (EUR) 189,80 EUR +0,16 +0,09% 11.12. 08:00:00 189,804 / 189,804

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -0,39% -2,03% +9,03% +21,14% +68,02%
relativer Return -0,77% -8,04% -10,48% -19,58% -38,24% -18,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -2,76% -0,92% -0,60% -0,80% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,40% +1,89% +10,59% +8,16% +3,31% +8,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,30 +0,85 +0,38 +0,53 +0,51 -0,37
Excess Return +6,13% +6,86% +6,05% +10,86% +13,05% -27,20%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,33% 2,67% 5,24% 4,68% 5,72%
max. Verlust -0,83% -0,83% -1,50% -6,22% -6,22% -21,58%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,01% +1,14% +1,58% +2,12% +2,16% +6,11%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,72% -2,62% -2,62% -7,32%
Höchstkurs 221,77 221,77 221,77 221,77 221,77 221,77
Tiefstkurs 219,94 216,64 208,98 199,24 188,11 146,54
Durchschnittspreis 221,00 219,82 215,58 210,68 205,87 190,39

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Der Migros Bank (Lux) Fonds 30 investiert langfristig zu 65 Prozent in Obligationen und zu 30 Prozent in Aktien. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. Anteile können jederzeit frei verkauft werden. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,70% Nestle SA
2,10% Novartis AG
1,80% Roche Holding AG
0,60% UBS Group AG
0,40% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Zurich Insurance Group AG
0,40% ABB Ltd
0,30% Credit Suisse Group AG
0,30% Swiss Re AG
0,30% Apple
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 12.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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