MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Fonds
213,850 CHF +0,04 +0,02% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: A0KDVV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662760 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 213,850 ( n.a. ) Eröffnung 213,85 Hoch / Tief (heute) 213,85 / 213,85 Fondsvolumen 346,17 Mio. CHF (Stand: 06.12.2018)
Geld 213,850 ( n.a. ) Vortag 213,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 223,56 / 213,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -3,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 213,85 CHF +0,04 +0,02% 07.12. 08:00:00 213,850 / 213,850
KAG (EUR) 189,24 EUR +0,10 +0,05% 07.12. 08:00:00 189,236 / 189,236

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,01% -2,34% -0,10% -2,05% +18,00% +80,28%
relativer Return* +2,53% +2,82% -2,71% -19,17% -29,86% -44,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,53% +0,93% -0,23% -0,59% -0,59% -0,48%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,11% -3,55% +1,89% +10,59% +8,16% +3,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 +0,50 +0,18 +0,00 +0,19 -0,19
Excess Return -3,33% +3,27% +2,15% +0,06% +4,69% -12,55%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 4,14% 3,74% 3,91% 4,62% 4,93%
max. Verlust -1,66% -2,56% -4,36% -4,75% -6,22% -12,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,39% +0,26% +1,29% +2,08% +2,14% +5,58%
1-Monats-Tief -1,39% -1,39% -2,76% -2,76% -2,93% -7,03%
Höchstkurs 217,41 219,42 223,56 223,56 223,56 223,56
Tiefstkurs 213,81 213,81 213,81 199,97 195,11 146,54
Durchschnittspreis 215,66 216,55 218,73 213,92 210,68 194,72

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Der Migros Bank (Lux) Fonds 30 investiert langfristig zu 65 Prozent in Obligationen und zu 30 Prozent in Aktien. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. Anteile können jederzeit frei verkauft werden. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,59% Nestle SA
2,08% Novartis AG
1,71% Roche Holding AG
0,60% UBS Group AG
0,47% Zurich Insurance Group AG
0,41% ABB Ltd
0,40% Cie Financiere Richemont SA
0,36% Credit Suisse Group AG
0,28% Apple
0,26% Swiss Re AG
Stand: 30.09.2018

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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