MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Fonds
199,040 EUR -0,59 -0,30% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662760 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 199,040 ( n.a. ) Eröffnung 199,04 Hoch / Tief (heute) 199,04 / 199,04 Fondsvolumen 386,08 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 199,040 ( n.a. ) Vortag 199,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,88 / 189,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +4,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 216,56 CHF +0,13 +0,06% 26.06. 08:00:00 216,560 / 216,560
KAG (EUR) 199,04 EUR -0,59 -0,30% 26.06. 08:00:00 199,040 / 199,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +0,71% +4,64% +18,73% +32,93% +76,97%
relativer Return -0,99% -1,39% -12,84% -17,98% -34,80% -7,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,46% -1,14% -0,55% -0,71% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +1,89% +10,59% +8,16% +3,31% +8,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,46 +0,35 +0,55 +0,66 -0,53
Excess Return +4,33% +4,38% +5,58% +11,31% +16,86% -39,96%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 2,38% 3,33% 5,26% 4,67% 5,78%
max. Verlust -0,39% -0,81% -2,83% -6,22% -6,22% -22,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,75% +1,50% +3,41% +3,62% +3,62%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,93% -3,57% -4,72% -6,67%
Höchstkurs 216,77 217,39 217,39 217,39 217,39 217,39
Tiefstkurs 215,68 212,35 204,47 199,24 180,03 146,54
Durchschnittspreis 216,22 215,36 211,44 208,75 202,86 188,90

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen. Damit werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen leichten realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig relativ wenig Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,40% Nestle SA
2,00% Novartis AG
1,90% Roche Holding AG
0,60% UBS Group AG
0,40% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Syngenta AG
0,40% Zurich Insurance Group AG
0,40% ABB Ltd
0,30% Credit Suisse Group AG
0,30% Swiss Re AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 30 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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